野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月29日 | 2016年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,649,544 | 6,476,761 |
| コール・ローン | 246,736,078 | 51,556,158 |
| 株式 | 3,295,828,932 | 1,935,520,180 |
| 未収入金 | － | 12,730,400 |
| 未収配当金 | 5,687,761 | 8,039,676 |
| 未収利息 | 438 | － |
| 派生商品評価勘定 | 4,976 | 193,243 |
| 流動資産計 | 3,557,907,729 | 2,014,516,418 |
| 資産の部合計 | 3,557,907,729 | 2,014,516,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,340 | － |
| 未払収益分配金 | 90,663,386 | 5,663,831 |
| 未払金 | 40,966,283 | － |
| 未払解約金 | 174 | 12,032,013 |
| 未払受託者報酬 | 762,462 | 978,875 |
| 未払委託者報酬 | 15,575,958 | 19,996,995 |
| 未払利息 | － | 81 |
| 流動負債計 | 148,010,216 | 38,713,686 |
| その他未払費用 | 32,613 | 41,891 |
| 負債の部合計 | 148,010,216 | 38,713,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,014,741,913 | 1,887,943,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,395,155,600 | 87,858,754 |
| （分配準備積立金） | 424,314,425 | 325,375,342 |
| 元本等合計 | 3,409,897,513 | 1,975,802,732 |
| 純資産の部合計 | 3,409,897,513 | 1,975,802,732 |
| 負債・純資産合計 | 3,557,907,729 | 2,014,516,418 |
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