野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2021年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,843,767 | 40,520,106 |
| コール・ローン | 181,667,635 | 492,104,006 |
| 株式 | 2,922,997,066 | 6,493,250,103 |
| 未収入金 | 242,577 | 549,022 |
| 未収配当金 | 5,171,363 | 9,160,807 |
| 流動資産計 | 3,119,922,408 | 7,035,584,044 |
| 資産の部合計 | 3,119,922,408 | 7,035,584,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 8,892,807 |
| 未払収益分配金 | 34,075,248 | 161,430,708 |
| 未払解約金 | 49,038,884 | 5,905,378 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,128 | 1,733,966 |
| 未払委託者報酬 | 25,660,907 | 35,422,405 |
| 未払利息 | 193 | 440 |
| その他未払費用 | 53,773 | 74,251 |
| 流動負債計 | 110,085,133 | 213,459,955 |
| 負債の部合計 | 110,085,133 | 213,459,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,433,946,346 | 3,668,879,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,890,929 | 3,153,244,356 |
| （分配準備積立金） | 12,496,783 | 594,192,150 |
| 元本等合計 | 3,009,837,275 | 6,822,124,089 |
| 純資産の部合計 | 3,009,837,275 | 6,822,124,089 |
| 負債・純資産合計 | 3,119,922,408 | 7,035,584,044 |
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