野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月28日 | 2023年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 95,136,767 | 82,467,360 |
| コール・ローン | 313,353,014 | 251,875,322 |
| 株式 | 7,569,226,123 | 4,024,661,901 |
| 未収入金 | 34,594,120 | － |
| 未収配当金 | 16,124,962 | 12,864,036 |
| 流動資産計 | 8,028,434,986 | 4,371,868,619 |
| 資産の部合計 | 8,028,434,986 | 4,371,868,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 200,598,522 | 121,092,762 |
| 未払解約金 | 259,424 | 50,512,160 |
| 未払受託者報酬 | 3,548,380 | 2,020,669 |
| 未払委託者報酬 | 72,488,232 | 41,279,460 |
| 未払利息 | 264 | 519 |
| その他未払費用 | 152,011 | 86,544 |
| 流動負債計 | 277,046,833 | 214,992,114 |
| 負債の部合計 | 277,046,833 | 214,992,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,933,304,370 | 1,922,107,346 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,818,083,783 | 2,234,769,159 |
| （分配準備積立金） | 553,223,099 | 554,089,202 |
| 元本等合計 | 7,751,388,153 | 4,156,876,505 |
| 純資産の部合計 | 7,751,388,153 | 4,156,876,505 |
| 負債・純資産合計 | 8,028,434,986 | 4,371,868,619 |
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