野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月28日 | 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 144,174,740 | 120,735,836 |
| コール・ローン | 263,202,229 | 1,085,774,096 |
| 株式 | 4,757,919,639 | 24,092,204,265 |
| 未収入金 | 358,959 | 852,814,600 |
| 派生商品評価勘定 | － | 94,646 |
| 未収利息 | 624 | 14,521 |
| 流動資産計 | 5,173,778,302 | 26,175,676,832 |
| 未収配当金 | 8,122,111 | 24,038,868 |
| 資産の部合計 | 5,173,778,302 | 26,175,676,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 130,786 |
| 未払解約金 | 1,094,565 | 105,383,144 |
| 未払金 | － | 704,147,913 |
| 未払受託者報酬 | 1,725,069 | 9,312,041 |
| 未払収益分配金 | 169,620,160 | 865,307,455 |
| 未払委託者報酬 | 35,240,482 | 190,231,762 |
| その他未払費用 | 73,868 | 399,034 |
| 流動負債計 | 207,754,144 | 1,874,912,135 |
| 負債の部合計 | 207,754,144 | 1,874,912,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,785,475,377 | 7,866,431,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,180,548,781 | 16,434,333,284 |
| （分配準備積立金） | 1,063,732,419 | 1,170,253,979 |
| 元本等合計 | 4,966,024,158 | 24,300,764,697 |
| 純資産の部合計 | 4,966,024,158 | 24,300,764,697 |
| 負債・純資産合計 | 5,173,778,302 | 26,175,676,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
