野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)、野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月28日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 120,735,836 | 301,971,838 |
| コール・ローン | 1,085,774,096 | 228,297,850 |
| 株式 | 24,092,204,265 | 21,183,858,044 |
| 未収利息 | 14,521 | 4,647 |
| 派生商品評価勘定 | 94,646 | － |
| 未収入金 | 852,814,600 | 892,957 |
| 未収配当金 | 24,038,868 | 19,533,511 |
| 流動資産計 | 26,175,676,832 | 21,734,558,847 |
| 資産の部合計 | 26,175,676,832 | 21,734,558,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 130,786 | － |
| 未払金 | 704,147,913 | － |
| 未払解約金 | 105,383,144 | 65,937,829 |
| 未払収益分配金 | 865,307,455 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,312,041 | 45,874 |
| 未払委託者報酬 | 190,231,762 | 937,146 |
| その他未払費用 | 399,034 | 1,966 |
| 流動負債計 | 1,874,912,135 | 66,922,815 |
| 負債の部合計 | 1,874,912,135 | 66,922,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,866,431,413 | 5,980,486,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,434,333,284 | 15,687,149,374 |
| （分配準備積立金） | 1,170,253,979 | 812,151,679 |
| 元本等合計 | 24,300,764,697 | 21,667,636,032 |
| 純資産の部合計 | 24,300,764,697 | 21,667,636,032 |
| 負債・純資産合計 | 26,175,676,832 | 21,734,558,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
