有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/09/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月29日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	三菱UFJフィナンシャル・グループ	94,500	422.50	39,926,250
		三井住友フィナンシャルグループ	13,300	3,011.00	40,046,300
		野村ホールディングス	13,900	489.60	6,805,440
		第一生命ホールディングス	27,500	1,283.00	35,282,500
		東京海上ホールディングス	4,400	4,613.00	20,297,200
	小計	銘柄数:5			142,357,690
		組入時価比率:4.7%			4.9%
	米ドル	BANK OF AMERICA CORP	50,381	23.15	1,166,320.15
		CITIGROUP	16,646	49.58	825,308.68
		FIFTH THIRD BANCORP	6,898	18.76	129,406.48
		ICICI BANK LTD-SPON ADR	20,890	9.05	189,054.50
		JPMORGAN CHASE & CO	15,889	92.59	1,471,162.51
		TRUIST FINANCIAL CORP	8,863	35.95	318,624.85
		US BANCORP	7,600	36.06	274,056.00
		WELLS FARGO CO	30,419	25.34	770,817.46
		BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	6,500	175.37	1,139,905.00
		ALLSTATE CORP	2,300	94.58	217,534.00
		AMERICAN INTL GROUP	9,700	29.71	288,187.00
		AON PLC	1,500	190.02	285,030.00
		CHUBB LTD	2,900	123.96	359,484.00
		MARSH & MCLENNAN COS	6,200	104.75	649,450.00
		METLIFE INC	3,890	35.07	136,422.30
		PROGRESSIVE CO	3,800	77.89	295,982.00
		PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,600	58.10	151,060.00
		TRAVELERS COS INC/THE	3,889	111.00	431,679.00
		SYNCHRONY FINANCIAL	9,200	21.39	196,788.00
		BLACKROCK INC	1,100	534.85	588,335.00
		BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	3,900	54.35	211,965.00
		CME GROUP INC	2,700	162.45	438,615.00
		GOLDMAN SACHS GROUP	1,957	189.19	370,244.83
		MOODYS CORP	1,300	268.98	349,674.00
		MORGAN STANLEY	4,700	47.05	221,135.00
		MSCI INC	600	332.20	199,320.00
		S&P GLOBAL INC	1,400	321.60	450,240.00
		SCHWAB(CHARLES)CORP	6,500	31.75	206,375.00
	小計	銘柄数:28			12,332,175.76
					(1,322,502,528)
		組入時価比率:43.9%			45.3%
	カナダドル	NATIONAL BANK OF CANADA	10,700	60.14	643,498.00
		ROYAL BANK OF CANADA	8,758	91.20	798,729.60
		TORONTO DOMINION BANK	17,744	59.48	1,055,413.12
		MANULIFE FINANCIAL CORP	20,200	17.85	360,570.00
		SUN LIFE FINANCIAL INC	6,705	48.38	324,387.90
	小計	銘柄数:5			3,182,598.62
					(249,674,861)
		組入時価比率:8.3%			8.5%
	レアル	BANCO BRADESCO SA - PREF	80,190	20.69	1,659,131.10
	小計	銘柄数:1			1,659,131.10
					(32,436,013)
		組入時価比率:1.1%			1.1%
	ユーロ	BANCO SANTANDER SA	67,651	2.12	143,521.59
		BNP PARIBAS	5,744	34.48	198,081.84
		CAIXABANK	57,715	1.84	106,541.89
		ERSTE GROUP BANK AG	8,495	20.61	175,081.95
		ING GROEP NV	68,716	6.02	413,670.32
		INTESA SANPAOLO	88,746	1.66	147,318.36
		SOCIETE GENERALE	10,527	14.48	152,473.06
		ALLIANZ SE-REG	3,833	178.00	682,274.00
		AXA	25,939	18.52	480,545.91
		MUENCHENER RUECKVER AG-REG	648	225.50	146,124.00
	小計	銘柄数:10			2,645,632.92
					(318,481,290)
		組入時価比率:10.6%			10.9%
	英ポンド	HSBC HOLDINGS PLC	87,820	3.80	333,935.55
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	549,779	0.31	170,898.80
	STANDARD CHARTERED PLC	30,949	4.22	130,790.47
	AVIVA PLC	52,257	2.69	140,571.33
	PRUDENTIAL PLC	10,182	11.89	121,114.89
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	1,729	83.58	144,509.82
小計	銘柄数:6			1,041,820.86
				(137,968,336)
	組入時価比率:4.6%			4.7%
スイスフラン	ZURICH INSURANCE GROUP AG	808	330.60	267,124.80
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	27,590	9.58	264,532.92
	JULIUS BAER GROUP LTD	2,341	39.50	92,469.50
	UBS GROUP AG	29,588	10.74	317,923.06
小計	銘柄数:4			942,050.28
				(106,592,989)
	組入時価比率:3.5%			3.6%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	16,664	116.74	1,945,355.36
小計	銘柄数:1			1,945,355.36
				(22,332,679)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
豪ドル	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	10,944	69.27	758,090.88
	MACQUARIE GROUP LIMITED	2,302	119.19	274,375.38
小計	銘柄数:2			1,032,466.26
				(76,030,815)
	組入時価比率:2.5%			2.6%
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	96,500	24.50	2,364,250.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	707,000	6.17	4,362,190.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	561,000	4.76	2,670,360.00
	AIA GROUP LTD	103,200	74.10	7,647,120.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	66,500	78.35	5,210,275.00
小計	銘柄数:5			22,254,195.00
				(307,998,058)
	組入時価比率:10.2%			10.5%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	32,800	20.82	682,896.00
小計	銘柄数:1			682,896.00
				(52,582,992)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
ルピア	BANK MANDIRI	611,300	5,000.00	3,056,500,000.00
小計	銘柄数:1			3,056,500,000.00
				(23,229,400)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ウォン	KB FINANCIAL GROUP INC	9,584	34,800.00	333,523,200.00
小計	銘柄数:1			333,523,200.00
				(29,783,621)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
新台湾ドル	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	254,000	44.15	11,214,100.00
小計	銘柄数:1			11,214,100.00
				(40,707,183)
	組入時価比率:1.4%			1.4%
インドルピー	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	16,969	1,769.35	30,024,100.15
小計	銘柄数:1			30,024,100.15
				(42,934,463)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
ランド	SANLAM LIMITED	48,073	58.42	2,808,424.66
小計	銘柄数:1			2,808,424.66
				(17,384,148)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
	合計				2,922,997,066
					(2,780,639,376)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年6月29日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)

開示資料

決算