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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)

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【提出】: 2022/09/21 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2020年 6月30日至 2021年 6月28日	第13期自 2021年 6月29日至 2022年 6月28日
営業収益
受取配当金	96,416,552	252,839,910
受取利息	37,990	65,406
有価証券売買等損益	1,257,563,963	△847,144,725
為替差損益	191,189,682	1,456,617,857
その他収益	803,705	140,449
営業収益合計	1,546,011,892	862,518,897
営業費用
支払利息	35,990	59,697
受託者報酬	2,882,786	6,397,942
委託者報酬	58,891,153	130,700,709
その他費用	3,496,759	4,020,842
営業費用合計	65,306,688	141,179,190
営業利益又は営業損失(△)	1,480,705,204	721,339,707
経常利益又は経常損失(△)	1,480,705,204	721,339,707
当期純利益又は当期純損失(△)	1,480,705,204	721,339,707
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	425,370,359	316,247,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	575,890,929	3,153,244,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,353,367,906	2,495,060,246
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,353,367,906	2,495,060,246
剰余金減少額又は欠損金増加額	669,918,616	2,034,714,550
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	669,918,616	2,034,714,550
分配金	161,430,708	200,598,522
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,153,244,356	3,818,083,783

開示資料

決算

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