有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13特定期間 (自平成27年4月7日至平成27年10月5日)	第14特定期間 (自平成27年10月6日至平成28年4月5日)
営業収益
受取利息	10	8
有価証券売買等損益	△25,936,254	△88,780,612
営業収益合計	△25,936,244	△88,780,604
営業費用
受託者報酬	277,203	301,944
委託者報酬	2,495,072	2,717,837
その他費用	27,638	30,104
営業費用合計	2,799,913	3,049,885
営業利益又は営業損失(△)	△28,736,157	△91,830,489
経常利益又は経常損失(△)	△28,736,157	△91,830,489
当期純利益又は当期純損失(△)	△28,736,157	△91,830,489
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,382,875	△253,211
期首剰余金又は期首欠損金(△)	116,717,288	78,335,347
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,581,280	15,020,731
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,581,280	15,020,731
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,372,276	7,378,179
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,372,276	7,378,179
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	16,471,913	14,083,566
期末剰余金又は期末欠損金(△)	78,335,347	△19,682,945