日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)の資本変動の状況

資本変動の状況

資本履歴(円)
年度純資産
2010/0611,487,755,887
2010/1211,215,051,099
2011/069,973,196,787
2011/128,378,329,817
2012/066,048,053,053
2012/126,937,505,120
2013/0622,917,769,878
2013/122,056,091,438
2014/0666,952,200,096
2014/1278,684,605,524
2015/06106,439,928,418
2015/12104,237,918,820
2016/0688,236,919,568
2016/1279,935,735,990
2017/06102,850,351,551
2017/12162,699,212,097
2018/06180,133,416,258
2018/12168,906,021,443
2019/06124,854,316,503
2019/1292,305,480,058
2020/0674,219,413,541
2020/1267,519,360,500
2021/0667,740,299,865
2021/1258,967,941,073
2022/0665,249,742,309
2022/1264,013,699,874
2023/0667,137,738,563
2023/1269,677,762,115
2024/0677,266,675,126
2024/1276,775,555,366
2025/0675,368,968,900
2025/1290,953,158,850
年度純資産

資本変動推移

純資産

2010年6月(個)
114億8775万
2010年12月(個) -2.37%
112億1505万
2011年6月(個) -11.07%
99億7319万
2011年12月(個) -15.99%
83億7832万
2012年6月(個) -27.81%
60億4805万
2012年12月(個) -87.1%
7億8005万
2013年6月(個) 大幅増
229億1776万
2013年12月(個) -91.03%
20億5609万
2014年6月(個) 大幅増
669億5220万
2014年12月(個) +17.52%
786億8460万
2015年6月(個) +35.27%
1064億3992万
2015年12月(個) -2.07%
1042億3791万
2016年6月(個) -15.35%
882億3691万
2016年12月(個) -9.41%
799億3573万
2017年6月(個) +28.67%
1028億5035万
2017年12月(個) +58.19%
1626億9921万
2018年6月(個) +10.72%
1801億3341万
2018年12月(個) -6.23%
1689億602万
2019年6月(個) -26.08%
1248億5431万
2019年12月(個) -26.07%
923億548万
2020年6月(個) -19.59%
742億1941万
2020年12月(個) -9.03%
675億1936万
2021年6月(個) +0.33%
677億4029万
2021年12月(個) -12.95%
589億6794万
2022年6月(個) +10.65%
652億4974万
2022年12月(個) -1.89%
640億1369万
2023年6月(個) +4.88%
671億3773万
2023年12月(個) +3.78%
696億7776万
2024年6月(個) +10.89%
772億6667万
2024年12月(個) -0.64%
767億7555万
2025年6月(個) -1.83%
753億6896万
2025年12月(個) +20.68%
909億5315万

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