野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)

第10期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
【閲覧】

個別

2014年2月25日
63億2734万
2014年8月25日 -4.44%
60億4639万

個別

2014年2月25日
4億1346万
2014年8月25日 -1.97%
4億533万

個別

2014年2月25日
33億157万
2014年8月25日 -1.88%
32億3963万

個別

2014年2月25日
2億6589万
2014年8月25日 -16.91%
2億2094万

個別

2014年2月25日
19億8753万
2014年8月25日 +110.46%
41億8289万

個別

2014年2月25日
1億3139万
2014年8月25日 +53.22%
2億132万

個別

2014年2月25日
255億1110万
2014年8月25日 -9.47%
230億9511万

個別

2014年2月25日
7億3609万
2014年8月25日 -8.03%
6億7696万

個別

2014年2月25日
4億6779万
2014年8月25日 -9.81%
4億2191万

個別

2014年2月25日
321万
2014年8月25日 +1.44%
326万

個別

2014年2月25日
366億4954万
2014年8月25日 -14.94%
311億7558万

個別

2014年2月25日
31億8196万
2014年8月25日 -25.38%
23億7447万

個別

2014年2月25日
996万
2014年8月25日 -8.99%
906万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
当事業年度において、重要な関連会社は㈱野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。
(百万円)
㈱野村総合研究所
流動資産合計173,289
固定資産合計239,585
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1.関連当事者との取引
2014/11/14 9:06
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成26年 8月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン11,903,430
注記表
2014/11/14 9:06

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