剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
【閲覧】

個別

2014年2月25日
2648万
2014年8月25日 -0%
2648万

個別

2014年2月25日
4192万
2014年8月25日 -64.28%
1497万

個別

2014年2月25日
1億7190万
2014年8月25日 -55.06%
7725万

個別

2014年2月25日
2億6993万
2014年8月25日 -88.52%
3099万

個別

2014年2月25日
2906万
2014年8月25日 +48.08%
4303万

個別

2014年2月25日
1億5269万
2014年8月25日 -82.16%
2724万

個別

2014年2月25日
1億4423万
2014年8月25日 -42.33%
8317万

個別

2014年2月25日
5983万
2014年8月25日 -0.35%
5962万

個別

2014年2月25日
142万
2014年8月25日 +31.86%
187万

個別

2014年2月25日
68万
2014年8月25日 -91.53%
57,973

個別

2014年2月25日
9億3869万
2014年8月25日 -13.32%
8億1366万

個別

2014年2月25日
4億5490万
2014年8月25日 +8.19%
4億9215万

個別

2014年2月25日
18万
2014年8月25日 -97.88%
3,988

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 平成25年 8月27日至 平成26年 2月25日当期自 平成26年 2月26日至 平成26年 8月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額24,052,95722,450,360
剰余金減少額又は欠損金増加額26,486,67626,486,189
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額26,486,67626,486,189
分配金251,343,074252,657,659
2014/11/14 9:06

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