野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)

第14期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
【閲覧】

個別

2016年2月25日
33億667万
2016年8月25日 +39.38%
46億891万

個別

2016年2月25日
5億2687万
2016年8月25日 +63.56%
8億6175万

個別

2016年2月25日
18億742万
2016年8月25日 +13.39%
20億4942万

個別

2016年2月25日
1億7249万
2016年8月25日 +49.28%
2億5749万

個別

2016年2月25日
21億7115万
2016年8月25日 -13.26%
18億8321万

個別

2016年2月25日
1億4704万
2016年8月25日 +54.38%
2億2700万

個別

2016年2月25日
74億6089万
2016年8月25日 +33.25%
99億4155万

個別

2016年2月25日
3億1428万
2016年8月25日 +287.06%
12億1647万

個別

2016年2月25日
2億1635万
2016年8月25日 +3.44%
2億2379万

個別

2016年2月25日
190万
2016年8月25日 +13.6%
216万

個別

2016年2月25日
96億2203万
2016年8月25日 -16.89%
79億9696万

個別

2016年2月25日
8億4035万
2016年8月25日 -10.51%
7億5203万

個別

2016年2月25日
442万
2016年8月25日 -0.03%
442万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
当事業年度において、重要な関連会社は㈱野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。
(百万円)
㈱野村総合研究所
流動資産合計229,418
固定資産合計273,220
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.関連当事者との取引
2016/11/18 9:15
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成28年 8月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン82,803,101
注記表
2016/11/18 9:15

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