野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,353,502 | 108,489,376 |
| 投資信託受益証券 | 5,522,859,792 | 5,516,060,920 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,572 | 1,004,473 |
| 流動資産計 | 5,677,217,866 | 5,632,494,109 |
| 未収入金 | － | 6,939,340 |
| 資産の部合計 | 5,677,217,866 | 5,632,494,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,809,048 | － |
| 未払収益分配金 | 24,523,837 | 24,618,909 |
| 流動負債計 | 42,815,405 | 32,733,853 |
| 未払解約金 | 1,194,126 | 161,279 |
| 未払受託者報酬 | 162,303 | 155,747 |
| 未払委託者報酬 | 8,115,122 | 7,787,391 |
| 未払利息 | 159 | 154 |
| その他未払費用 | 10,810 | 10,373 |
| 負債の部合計 | 42,815,405 | 32,733,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,130,959,348 | 6,154,727,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -496,556,887 | -554,967,119 |
| （分配準備積立金） | 357,730,242 | 391,888,498 |
| 元本等合計 | 5,634,402,461 | 5,599,760,256 |
| 純資産の部合計 | 5,634,402,461 | 5,599,760,256 |
| 負債・純資産合計 | 5,677,217,866 | 5,632,494,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
