野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)

第24期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
【閲覧】

個別

2021年2月25日
31億3886万
2021年8月25日 -17.01%
26億500万

個別

2021年2月25日
6億6682万
2021年8月25日 -10.58%
5億9627万

個別

2021年2月25日
8億8553万
2021年8月25日 -7.11%
8億2259万

個別

2021年2月25日
6720万
2021年8月25日 -11.06%
5977万

個別

2021年2月25日
4億4512万
2021年8月25日 -14.05%
3億8258万

個別

2021年2月25日
4581万
2021年8月25日 -1.88%
4495万

個別

2021年2月25日
36億8049万
2021年8月25日 -3.89%
35億3718万

個別

2021年2月25日
4億3567万
2021年8月25日 -19.03%
3億5278万

個別

2021年2月25日
1億6245万
2021年8月25日 -1%
1億6083万

個別

2021年2月25日
392万
2021年8月25日 +18.23%
464万

個別

2021年2月25日
29億7480万
2021年8月25日 -5.48%
28億1167万

個別

2021年2月25日
3億5802万
2021年8月25日 +0.92%
3億6133万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(2021年 8月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン15,958,439
注記表
2021/11/19 9:01

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