野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月25日 | 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,110,511 | 28,981,019 |
| 投資信託受益証券 | 1,414,143,147 | 1,302,160,090 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,277 | 1,002,078 |
| 流動資産計 | 1,444,255,935 | 1,332,143,187 |
| 資産の部合計 | 1,444,255,935 | 1,332,143,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,733,930 | 1,648,677 |
| 未払受託者報酬 | 41,241 | 40,450 |
| 未払委託者報酬 | 2,061,917 | 2,022,499 |
| 未払利息 | 23 | 6 |
| その他未払費用 | 2,740 | 2,687 |
| 流動負債計 | 3,839,851 | 3,714,319 |
| 負債の部合計 | 3,839,851 | 3,714,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,733,930,558 | 1,648,677,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -293,514,474 | -320,248,641 |
| （分配準備積立金） | 233,891,174 | 220,986,709 |
| 元本等合計 | 1,440,416,084 | 1,328,428,868 |
| 純資産の部合計 | 1,440,416,084 | 1,328,428,868 |
| 負債・純資産合計 | 1,444,255,935 | 1,332,143,187 |
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