野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月25日 | 2024年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,114,660 | 27,510,347 |
| 投資信託受益証券 | 1,223,706,104 | 1,067,132,175 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,878 | 1,001,678 |
| 流動資産計 | 1,263,822,642 | 1,095,644,200 |
| 資産の部合計 | 1,263,822,642 | 1,095,644,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,558,207 | 1,328,271 |
| 未払解約金 | 10,589,222 | 1,464,667 |
| 未払受託者報酬 | 35,920 | 31,690 |
| 未払委託者報酬 | 1,796,077 | 1,584,398 |
| 未払利息 | 58 | 2 |
| その他未払費用 | 2,382 | 2,104 |
| 流動負債計 | 13,981,866 | 4,411,132 |
| 負債の部合計 | 13,981,866 | 4,411,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,558,207,754 | 1,328,271,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -308,366,978 | -237,038,130 |
| （分配準備積立金） | 215,067,926 | 188,254,890 |
| 元本等合計 | 1,249,840,776 | 1,091,233,068 |
| 純資産の部合計 | 1,249,840,776 | 1,091,233,068 |
| 負債・純資産合計 | 1,263,822,642 | 1,095,644,200 |
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