有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)

【提出】
2019/05/17 9:06
【資料】
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【項目】
98項目
③【収益率の推移】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間収益率
第1特定期間2009年 9月 9日~2010年 2月25日9.4%
第2特定期間2010年 2月26日~2010年 8月25日6.0%
第3特定期間2010年 8月26日~2011年 2月25日6.8%
第4特定期間2011年 2月26日~2011年 8月25日△2.6%
第5特定期間2011年 8月26日~2012年 2月27日8.5%
第6特定期間2012年 2月28日~2012年 8月27日3.0%
第7特定期間2012年 8月28日~2013年 2月25日4.4%
第8特定期間2013年 2月26日~2013年 8月26日△0.5%
第9特定期間2013年 8月27日~2014年 2月25日5.3%
第10特定期間2014年 2月26日~2014年 8月25日2.2%
第11特定期間2014年 8月26日~2015年 2月25日0.3%
第12特定期間2015年 2月26日~2015年 8月25日△3.2%
第13特定期間2015年 8月26日~2016年 2月25日△4.0%
第14特定期間2016年 2月26日~2016年 8月25日10.7%
第15特定期間2016年 8月26日~2017年 2月27日2.4%
第16特定期間2017年 2月28日~2017年 8月25日1.6%
第17特定期間2017年 8月26日~2018年 2月26日△1.0%
第18特定期間2018年 2月27日~2018年 8月27日0.6%
第19特定期間2018年 8月28日~2019年 2月25日0.8%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

計算期間収益率
第1計算期間2009年 9月 9日~2010年 2月25日9.6%
第2計算期間2010年 2月26日~2010年 8月25日6.4%
第3計算期間2010年 8月26日~2011年 2月25日7.1%
第4計算期間2011年 2月26日~2011年 8月25日△2.5%
第5計算期間2011年 8月26日~2012年 2月27日8.4%
第6計算期間2012年 2月28日~2012年 8月27日3.1%
第7計算期間2012年 8月28日~2013年 2月25日4.5%
第8計算期間2013年 2月26日~2013年 8月26日△0.5%
第9計算期間2013年 8月27日~2014年 2月25日5.4%
第10計算期間2014年 2月26日~2014年 8月25日2.2%
第11計算期間2014年 8月26日~2015年 2月25日0.4%
第12計算期間2015年 2月26日~2015年 8月25日△3.3%
第13計算期間2015年 8月26日~2016年 2月25日△3.8%
第14計算期間2016年 2月26日~2016年 8月25日10.8%
第15計算期間2016年 8月26日~2017年 2月27日2.4%
第16計算期間2017年 2月28日~2017年 8月25日1.6%
第17計算期間2017年 8月26日~2018年 2月26日△1.0%
第18計算期間2018年 2月27日~2018年 8月27日0.7%
第19計算期間2018年 8月28日~2019年 2月25日0.9%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間収益率
第1特定期間2009年 9月 9日~2010年 2月25日12.6%
第2特定期間2010年 2月26日~2010年 8月25日△0.3%
第3特定期間2010年 8月26日~2011年 2月25日20.7%
第4特定期間2011年 2月26日~2011年 8月25日△2.5%
第5特定期間2011年 8月26日~2012年 2月27日17.3%
第6特定期間2012年 2月28日~2012年 8月27日△0.8%
第7特定期間2012年 8月28日~2013年 2月25日23.6%
第8特定期間2013年 2月26日~2013年 8月26日△6.4%
第9特定期間2013年 8月27日~2014年 2月25日10.4%
第10特定期間2014年 2月26日~2014年 8月25日8.2%
第11特定期間2014年 8月26日~2015年 2月25日△2.1%
第12特定期間2015年 2月26日~2015年 8月25日△9.8%
第13特定期間2015年 8月26日~2016年 2月25日△8.6%
第14特定期間2016年 2月26日~2016年 8月25日7.3%
第15特定期間2016年 8月26日~2017年 2月27日16.1%
第16特定期間2017年 2月28日~2017年 8月25日2.6%
第17特定期間2017年 8月26日~2018年 2月26日△3.3%
第18特定期間2018年 2月27日~2018年 8月27日△0.6%
第19特定期間2018年 8月28日~2019年 2月25日△1.3%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

計算期間収益率
第1計算期間2009年 9月 9日~2010年 2月25日14.2%
第2計算期間2010年 2月26日~2010年 8月25日△3.2%
第3計算期間2010年 8月26日~2011年 2月25日20.7%
第4計算期間2011年 2月26日~2011年 8月25日△3.7%
第5計算期間2011年 8月26日~2012年 2月27日18.1%
第6計算期間2012年 2月28日~2012年 8月27日△0.5%
第7計算期間2012年 8月28日~2013年 2月25日24.1%
第8計算期間2013年 2月26日~2013年 8月26日△6.6%
第9計算期間2013年 8月27日~2014年 2月25日10.8%
第10計算期間2014年 2月26日~2014年 8月25日8.4%
第11計算期間2014年 8月26日~2015年 2月25日△2.1%
第12計算期間2015年 2月26日~2015年 8月25日△10.2%
第13計算期間2015年 8月26日~2016年 2月25日△8.8%
第14計算期間2016年 2月26日~2016年 8月25日6.8%
第15計算期間2016年 8月26日~2017年 2月27日16.3%
第16計算期間2017年 2月28日~2017年 8月25日2.8%
第17計算期間2017年 8月26日~2018年 2月26日△3.5%
第18計算期間2018年 2月27日~2018年 8月27日△0.6%
第19計算期間2018年 8月28日~2019年 2月25日△1.2%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型

計算期間収益率
第1特定期間2009年 9月 9日~2010年 2月25日7.0%
第2特定期間2010年 2月26日~2010年 8月25日1.6%
第3特定期間2010年 8月26日~2011年 2月25日11.6%
第4特定期間2011年 2月26日~2011年 8月25日2.5%
第5特定期間2011年 8月26日~2012年 2月27日14.4%
第6特定期間2012年 2月28日~2012年 8月27日△1.8%
第7特定期間2012年 8月28日~2013年 2月25日27.9%
第8特定期間2013年 2月26日~2013年 8月26日△0.7%
第9特定期間2013年 8月27日~2014年 2月25日17.7%
第10特定期間2014年 2月26日~2014年 8月25日6.1%
第11特定期間2014年 8月26日~2015年 2月25日4.3%
第12特定期間2015年 2月26日~2015年 8月25日△13.5%
第13特定期間2015年 8月26日~2016年 2月25日△5.9%
第14特定期間2016年 2月26日~2016年 8月25日11.0%
第15特定期間2016年 8月26日~2017年 2月27日13.2%
第16特定期間2017年 2月28日~2017年 8月25日0.1%
第17特定期間2017年 8月26日~2018年 2月26日△1.2%
第18特定期間2018年 2月27日~2018年 8月27日△2.3%
第19特定期間2018年 8月28日~2019年 2月25日3.3%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型

計算期間収益率
第1計算期間2009年 9月 9日~2010年 2月25日9.7%
第2計算期間2010年 2月26日~2010年 8月25日1.5%
第3計算期間2010年 8月26日~2011年 2月25日26.4%
第4計算期間2011年 2月26日~2011年 8月25日7.8%
第5計算期間2011年 8月26日~2012年 2月27日16.3%
第6計算期間2012年 2月28日~2012年 8月27日△0.4%
第7計算期間2012年 8月28日~2013年 2月25日28.4%
第8計算期間2013年 2月26日~2013年 8月26日△1.1%
第9計算期間2013年 8月27日~2014年 2月25日18.3%
第10計算期間2014年 2月26日~2014年 8月25日6.4%
第11計算期間2014年 8月26日~2015年 2月25日4.4%
第12計算期間2015年 2月26日~2015年 8月25日△14.5%
第13計算期間2015年 8月26日~2016年 2月25日△7.0%
第14計算期間2016年 2月26日~2016年 8月25日11.3%
第15計算期間2016年 8月26日~2017年 2月27日13.9%
第16計算期間2017年 2月28日~2017年 8月25日0.2%
第17計算期間2017年 8月26日~2018年 2月26日△1.4%
第18計算期間2018年 2月27日~2018年 8月27日△2.5%
第19計算期間2018年 8月28日~2019年 2月25日3.5%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間収益率
第1特定期間2009年 9月 9日~2010年 2月25日9.6%
第2特定期間2010年 2月26日~2010年 8月25日5.8%
第3特定期間2010年 8月26日~2011年 2月25日14.5%
第4特定期間2011年 2月26日~2011年 8月25日△1.3%
第5特定期間2011年 8月26日~2012年 2月27日8.8%
第6特定期間2012年 2月28日~2012年 8月27日△12.2%
第7特定期間2012年 8月28日~2013年 2月25日28.3%
第8特定期間2013年 2月26日~2013年 8月26日△10.2%
第9特定期間2013年 8月27日~2014年 2月25日16.2%
第10特定期間2014年 2月26日~2014年 8月25日10.8%
第11特定期間2014年 8月26日~2015年 2月25日△2.9%
第12特定期間2015年 2月26日~2015年 8月25日△16.5%
第13特定期間2015年 8月26日~2016年 2月25日△14.2%
第14特定期間2016年 2月26日~2016年 8月25日28.3%
第15特定期間2016年 8月26日~2017年 2月27日24.8%
第16特定期間2017年 2月28日~2017年 8月25日2.1%
第17特定期間2017年 8月26日~2018年 2月26日△3.2%
第18特定期間2018年 2月27日~2018年 8月27日△13.4%
第19特定期間2018年 8月28日~2019年 2月25日12.0%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

計算期間収益率
第1計算期間2009年 9月 9日~2010年 2月25日9.6%
第2計算期間2010年 2月26日~2010年 8月25日6.3%
第3計算期間2010年 8月26日~2011年 2月25日15.3%
第4計算期間2011年 2月26日~2011年 8月25日△1.8%
第5計算期間2011年 8月26日~2012年 2月27日9.9%
第6計算期間2012年 2月28日~2012年 8月27日△12.2%
第7計算期間2012年 8月28日~2013年 2月25日30.4%
第8計算期間2013年 2月26日~2013年 8月26日△10.9%
第9計算期間2013年 8月27日~2014年 2月25日16.1%
第10計算期間2014年 2月26日~2014年 8月25日11.1%
第11計算期間2014年 8月26日~2015年 2月25日△3.1%
第12計算期間2015年 2月26日~2015年 8月25日△17.5%
第13計算期間2015年 8月26日~2016年 2月25日△14.7%
第14計算期間2016年 2月26日~2016年 8月25日26.7%
第15計算期間2016年 8月26日~2017年 2月27日25.8%
第16計算期間2017年 2月28日~2017年 8月25日2.1%
第17計算期間2017年 8月26日~2018年 2月26日△3.4%
第18計算期間2018年 2月27日~2018年 8月27日△13.6%
第19計算期間2018年 8月28日~2019年 2月25日12.0%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間収益率
第1特定期間2009年 9月 9日~2010年 2月25日7.2%
第2特定期間2010年 2月26日~2010年 8月25日7.7%
第3特定期間2010年 8月26日~2011年 2月25日11.3%
第4特定期間2011年 2月26日~2011年 8月25日△7.8%
第5特定期間2011年 8月26日~2012年 2月27日9.3%
第6特定期間2012年 2月28日~2012年 8月27日△6.5%
第7特定期間2012年 8月28日~2013年 2月25日18.5%
第8特定期間2013年 2月26日~2013年 8月26日△5.1%
第9特定期間2013年 8月27日~2014年 2月25日5.8%
第10特定期間2014年 2月26日~2014年 8月25日7.9%
第11特定期間2014年 8月26日~2015年 2月25日9.7%
第12特定期間2015年 2月26日~2015年 8月25日△12.3%
第13特定期間2015年 8月26日~2016年 2月25日△20.4%
第14特定期間2016年 2月26日~2016年 8月25日14.3%
第15特定期間2016年 8月26日~2017年 2月27日29.2%
第16特定期間2017年 2月28日~2017年 8月25日0.8%
第17特定期間2017年 8月26日~2018年 2月26日13.7%
第18特定期間2018年 2月27日~2018年 8月27日△11.4%
第19特定期間2018年 8月28日~2019年 2月25日6.4%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

計算期間収益率
第1計算期間2009年 9月 9日~2010年 2月25日5.3%
第2計算期間2010年 2月26日~2010年 8月25日8.2%
第3計算期間2010年 8月26日~2011年 2月25日12.6%
第4計算期間2011年 2月26日~2011年 8月25日△8.5%
第5計算期間2011年 8月26日~2012年 2月27日10.4%
第6計算期間2012年 2月28日~2012年 8月27日△6.0%
第7計算期間2012年 8月28日~2013年 2月25日19.8%
第8計算期間2013年 2月26日~2013年 8月26日△5.9%
第9計算期間2013年 8月27日~2014年 2月25日5.6%
第10計算期間2014年 2月26日~2014年 8月25日8.2%
第11計算期間2014年 8月26日~2015年 2月25日10.0%
第12計算期間2015年 2月26日~2015年 8月25日△12.8%
第13計算期間2015年 8月26日~2016年 2月25日△20.8%
第14計算期間2016年 2月26日~2016年 8月25日13.8%
第15計算期間2016年 8月26日~2017年 2月27日28.6%
第16計算期間2017年 2月28日~2017年 8月25日1.4%
第17計算期間2017年 8月26日~2018年 2月26日13.8%
第18計算期間2018年 2月27日~2018年 8月27日△11.4%
第19計算期間2018年 8月28日~2019年 2月25日7.2%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間収益率
第1特定期間2009年 9月 9日~2010年 2月25日14.2%
第2特定期間2010年 2月26日~2010年 8月25日0.6%
第3特定期間2010年 8月26日~2011年 2月25日12.7%
第4特定期間2011年 2月26日~2011年 8月25日△8.3%
第5特定期間2011年 8月26日~2012年 2月27日9.7%
第6特定期間2012年 2月28日~2012年 8月27日△0.2%
第7特定期間2012年 8月28日~2013年 2月25日27.0%
第8特定期間2013年 2月26日~2013年 8月26日4.9%
第9特定期間2013年 8月27日~2014年 2月25日8.7%
第10特定期間2014年 2月26日~2014年 8月25日5.6%
第11特定期間2014年 8月26日~2015年 2月25日2.1%
第12特定期間2015年 2月26日~2015年 8月25日△13.3%
第13特定期間2015年 8月26日~2016年 2月25日△13.1%
第14特定期間2016年 2月26日~2016年 8月25日1.0%
第15特定期間2016年 8月26日~2017年 2月27日8.9%
第16特定期間2017年 2月28日~2017年 8月25日13.7%
第17特定期間2017年 8月26日~2018年 2月26日△4.0%
第18特定期間2018年 2月27日~2018年 8月27日6.9%
第19特定期間2018年 8月28日~2019年 2月25日2.4%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

計算期間収益率
第1計算期間2009年 9月 9日~2010年 2月25日14.2%
第2計算期間2010年 2月26日~2010年 8月25日0.6%
第3計算期間2010年 8月26日~2011年 2月25日13.5%
第4計算期間2011年 2月26日~2011年 8月25日△8.6%
第5計算期間2011年 8月26日~2012年 2月27日10.7%
第6計算期間2012年 2月28日~2012年 8月27日△2.5%
第7計算期間2012年 8月28日~2013年 2月25日27.6%
第8計算期間2013年 2月26日~2013年 8月26日4.9%
第9計算期間2013年 8月27日~2014年 2月25日8.8%
第10計算期間2014年 2月26日~2014年 8月25日5.9%
第11計算期間2014年 8月26日~2015年 2月25日2.1%
第12計算期間2015年 2月26日~2015年 8月25日△14.2%
第13計算期間2015年 8月26日~2016年 2月25日△14.2%
第14計算期間2016年 2月26日~2016年 8月25日0.5%
第15計算期間2016年 8月26日~2017年 2月27日9.6%
第16計算期間2017年 2月28日~2017年 8月25日13.8%
第17計算期間2017年 8月26日~2018年 2月26日△4.2%
第18計算期間2018年 2月27日~2018年 8月27日7.5%
第19計算期間2018年 8月28日~2019年 2月25日2.7%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

計算期間収益率
第1計算期間2009年 9月 9日~2010年 2月25日0.1%
第2計算期間2010年 2月26日~2010年 8月25日0.0%
第3計算期間2010年 8月26日~2011年 2月25日0.0%
第4計算期間2011年 2月26日~2011年 8月25日0.0%
第5計算期間2011年 8月26日~2012年 2月27日0.0%
第6計算期間2012年 2月28日~2012年 8月27日0.0%
第7計算期間2012年 8月28日~2013年 2月25日0.0%
第8計算期間2013年 2月26日~2013年 8月26日0.0%
第9計算期間2013年 8月27日~2014年 2月25日0.0%
第10計算期間2014年 2月26日~2014年 8月25日0.0%
第11計算期間2014年 8月26日~2015年 2月25日0.0%
第12計算期間2015年 2月26日~2015年 8月25日0.0%
第13計算期間2015年 8月26日~2016年 2月25日0.0%
第14計算期間2016年 2月26日~2016年 8月25日△0.0%
第15計算期間2016年 8月26日~2017年 2月27日△0.0%
第16計算期間2017年 2月28日~2017年 8月25日△0.0%
第17計算期間2017年 8月26日~2018年 2月26日△0.0%
第18計算期間2018年 2月27日~2018年 8月27日△0.0%
第19計算期間2018年 8月28日~2019年 2月25日△0.0%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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