有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
③【収益率の推移】
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2009年 9月 9日~2010年 2月25日 | 9.4% |
| 第2特定期間 | 2010年 2月26日~2010年 8月25日 | 6.0% |
| 第3特定期間 | 2010年 8月26日~2011年 2月25日 | 6.8% |
| 第4特定期間 | 2011年 2月26日~2011年 8月25日 | △2.6% |
| 第5特定期間 | 2011年 8月26日~2012年 2月27日 | 8.5% |
| 第6特定期間 | 2012年 2月28日~2012年 8月27日 | 3.0% |
| 第7特定期間 | 2012年 8月28日~2013年 2月25日 | 4.4% |
| 第8特定期間 | 2013年 2月26日~2013年 8月26日 | △0.5% |
| 第9特定期間 | 2013年 8月27日~2014年 2月25日 | 5.3% |
| 第10特定期間 | 2014年 2月26日~2014年 8月25日 | 2.2% |
| 第11特定期間 | 2014年 8月26日~2015年 2月25日 | 0.3% |
| 第12特定期間 | 2015年 2月26日~2015年 8月25日 | △3.2% |
| 第13特定期間 | 2015年 8月26日~2016年 2月25日 | △4.0% |
| 第14特定期間 | 2016年 2月26日~2016年 8月25日 | 10.7% |
| 第15特定期間 | 2016年 8月26日~2017年 2月27日 | 2.4% |
| 第16特定期間 | 2017年 2月28日~2017年 8月25日 | 1.6% |
| 第17特定期間 | 2017年 8月26日~2018年 2月26日 | △1.0% |
| 第18特定期間 | 2018年 2月27日~2018年 8月27日 | 0.6% |
| 第19特定期間 | 2018年 8月28日~2019年 2月25日 | 0.8% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2009年 9月 9日~2010年 2月25日 | 9.6% |
| 第2計算期間 | 2010年 2月26日~2010年 8月25日 | 6.4% |
| 第3計算期間 | 2010年 8月26日~2011年 2月25日 | 7.1% |
| 第4計算期間 | 2011年 2月26日~2011年 8月25日 | △2.5% |
| 第5計算期間 | 2011年 8月26日~2012年 2月27日 | 8.4% |
| 第6計算期間 | 2012年 2月28日~2012年 8月27日 | 3.1% |
| 第7計算期間 | 2012年 8月28日~2013年 2月25日 | 4.5% |
| 第8計算期間 | 2013年 2月26日~2013年 8月26日 | △0.5% |
| 第9計算期間 | 2013年 8月27日~2014年 2月25日 | 5.4% |
| 第10計算期間 | 2014年 2月26日~2014年 8月25日 | 2.2% |
| 第11計算期間 | 2014年 8月26日~2015年 2月25日 | 0.4% |
| 第12計算期間 | 2015年 2月26日~2015年 8月25日 | △3.3% |
| 第13計算期間 | 2015年 8月26日~2016年 2月25日 | △3.8% |
| 第14計算期間 | 2016年 2月26日~2016年 8月25日 | 10.8% |
| 第15計算期間 | 2016年 8月26日~2017年 2月27日 | 2.4% |
| 第16計算期間 | 2017年 2月28日~2017年 8月25日 | 1.6% |
| 第17計算期間 | 2017年 8月26日~2018年 2月26日 | △1.0% |
| 第18計算期間 | 2018年 2月27日~2018年 8月27日 | 0.7% |
| 第19計算期間 | 2018年 8月28日~2019年 2月25日 | 0.9% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2009年 9月 9日~2010年 2月25日 | 12.6% |
| 第2特定期間 | 2010年 2月26日~2010年 8月25日 | △0.3% |
| 第3特定期間 | 2010年 8月26日~2011年 2月25日 | 20.7% |
| 第4特定期間 | 2011年 2月26日~2011年 8月25日 | △2.5% |
| 第5特定期間 | 2011年 8月26日~2012年 2月27日 | 17.3% |
| 第6特定期間 | 2012年 2月28日~2012年 8月27日 | △0.8% |
| 第7特定期間 | 2012年 8月28日~2013年 2月25日 | 23.6% |
| 第8特定期間 | 2013年 2月26日~2013年 8月26日 | △6.4% |
| 第9特定期間 | 2013年 8月27日~2014年 2月25日 | 10.4% |
| 第10特定期間 | 2014年 2月26日~2014年 8月25日 | 8.2% |
| 第11特定期間 | 2014年 8月26日~2015年 2月25日 | △2.1% |
| 第12特定期間 | 2015年 2月26日~2015年 8月25日 | △9.8% |
| 第13特定期間 | 2015年 8月26日~2016年 2月25日 | △8.6% |
| 第14特定期間 | 2016年 2月26日~2016年 8月25日 | 7.3% |
| 第15特定期間 | 2016年 8月26日~2017年 2月27日 | 16.1% |
| 第16特定期間 | 2017年 2月28日~2017年 8月25日 | 2.6% |
| 第17特定期間 | 2017年 8月26日~2018年 2月26日 | △3.3% |
| 第18特定期間 | 2018年 2月27日~2018年 8月27日 | △0.6% |
| 第19特定期間 | 2018年 8月28日~2019年 2月25日 | △1.3% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2009年 9月 9日~2010年 2月25日 | 14.2% |
| 第2計算期間 | 2010年 2月26日~2010年 8月25日 | △3.2% |
| 第3計算期間 | 2010年 8月26日~2011年 2月25日 | 20.7% |
| 第4計算期間 | 2011年 2月26日~2011年 8月25日 | △3.7% |
| 第5計算期間 | 2011年 8月26日~2012年 2月27日 | 18.1% |
| 第6計算期間 | 2012年 2月28日~2012年 8月27日 | △0.5% |
| 第7計算期間 | 2012年 8月28日~2013年 2月25日 | 24.1% |
| 第8計算期間 | 2013年 2月26日~2013年 8月26日 | △6.6% |
| 第9計算期間 | 2013年 8月27日~2014年 2月25日 | 10.8% |
| 第10計算期間 | 2014年 2月26日~2014年 8月25日 | 8.4% |
| 第11計算期間 | 2014年 8月26日~2015年 2月25日 | △2.1% |
| 第12計算期間 | 2015年 2月26日~2015年 8月25日 | △10.2% |
| 第13計算期間 | 2015年 8月26日~2016年 2月25日 | △8.8% |
| 第14計算期間 | 2016年 2月26日~2016年 8月25日 | 6.8% |
| 第15計算期間 | 2016年 8月26日~2017年 2月27日 | 16.3% |
| 第16計算期間 | 2017年 2月28日~2017年 8月25日 | 2.8% |
| 第17計算期間 | 2017年 8月26日~2018年 2月26日 | △3.5% |
| 第18計算期間 | 2018年 2月27日~2018年 8月27日 | △0.6% |
| 第19計算期間 | 2018年 8月28日~2019年 2月25日 | △1.2% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2009年 9月 9日~2010年 2月25日 | 7.0% |
| 第2特定期間 | 2010年 2月26日~2010年 8月25日 | 1.6% |
| 第3特定期間 | 2010年 8月26日~2011年 2月25日 | 11.6% |
| 第4特定期間 | 2011年 2月26日~2011年 8月25日 | 2.5% |
| 第5特定期間 | 2011年 8月26日~2012年 2月27日 | 14.4% |
| 第6特定期間 | 2012年 2月28日~2012年 8月27日 | △1.8% |
| 第7特定期間 | 2012年 8月28日~2013年 2月25日 | 27.9% |
| 第8特定期間 | 2013年 2月26日~2013年 8月26日 | △0.7% |
| 第9特定期間 | 2013年 8月27日~2014年 2月25日 | 17.7% |
| 第10特定期間 | 2014年 2月26日~2014年 8月25日 | 6.1% |
| 第11特定期間 | 2014年 8月26日~2015年 2月25日 | 4.3% |
| 第12特定期間 | 2015年 2月26日~2015年 8月25日 | △13.5% |
| 第13特定期間 | 2015年 8月26日~2016年 2月25日 | △5.9% |
| 第14特定期間 | 2016年 2月26日~2016年 8月25日 | 11.0% |
| 第15特定期間 | 2016年 8月26日~2017年 2月27日 | 13.2% |
| 第16特定期間 | 2017年 2月28日~2017年 8月25日 | 0.1% |
| 第17特定期間 | 2017年 8月26日~2018年 2月26日 | △1.2% |
| 第18特定期間 | 2018年 2月27日~2018年 8月27日 | △2.3% |
| 第19特定期間 | 2018年 8月28日~2019年 2月25日 | 3.3% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2009年 9月 9日~2010年 2月25日 | 9.7% |
| 第2計算期間 | 2010年 2月26日~2010年 8月25日 | 1.5% |
| 第3計算期間 | 2010年 8月26日~2011年 2月25日 | 26.4% |
| 第4計算期間 | 2011年 2月26日~2011年 8月25日 | 7.8% |
| 第5計算期間 | 2011年 8月26日~2012年 2月27日 | 16.3% |
| 第6計算期間 | 2012年 2月28日~2012年 8月27日 | △0.4% |
| 第7計算期間 | 2012年 8月28日~2013年 2月25日 | 28.4% |
| 第8計算期間 | 2013年 2月26日~2013年 8月26日 | △1.1% |
| 第9計算期間 | 2013年 8月27日~2014年 2月25日 | 18.3% |
| 第10計算期間 | 2014年 2月26日~2014年 8月25日 | 6.4% |
| 第11計算期間 | 2014年 8月26日~2015年 2月25日 | 4.4% |
| 第12計算期間 | 2015年 2月26日~2015年 8月25日 | △14.5% |
| 第13計算期間 | 2015年 8月26日~2016年 2月25日 | △7.0% |
| 第14計算期間 | 2016年 2月26日~2016年 8月25日 | 11.3% |
| 第15計算期間 | 2016年 8月26日~2017年 2月27日 | 13.9% |
| 第16計算期間 | 2017年 2月28日~2017年 8月25日 | 0.2% |
| 第17計算期間 | 2017年 8月26日~2018年 2月26日 | △1.4% |
| 第18計算期間 | 2018年 2月27日~2018年 8月27日 | △2.5% |
| 第19計算期間 | 2018年 8月28日~2019年 2月25日 | 3.5% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2009年 9月 9日~2010年 2月25日 | 9.6% |
| 第2特定期間 | 2010年 2月26日~2010年 8月25日 | 5.8% |
| 第3特定期間 | 2010年 8月26日~2011年 2月25日 | 14.5% |
| 第4特定期間 | 2011年 2月26日~2011年 8月25日 | △1.3% |
| 第5特定期間 | 2011年 8月26日~2012年 2月27日 | 8.8% |
| 第6特定期間 | 2012年 2月28日~2012年 8月27日 | △12.2% |
| 第7特定期間 | 2012年 8月28日~2013年 2月25日 | 28.3% |
| 第8特定期間 | 2013年 2月26日~2013年 8月26日 | △10.2% |
| 第9特定期間 | 2013年 8月27日~2014年 2月25日 | 16.2% |
| 第10特定期間 | 2014年 2月26日~2014年 8月25日 | 10.8% |
| 第11特定期間 | 2014年 8月26日~2015年 2月25日 | △2.9% |
| 第12特定期間 | 2015年 2月26日~2015年 8月25日 | △16.5% |
| 第13特定期間 | 2015年 8月26日~2016年 2月25日 | △14.2% |
| 第14特定期間 | 2016年 2月26日~2016年 8月25日 | 28.3% |
| 第15特定期間 | 2016年 8月26日~2017年 2月27日 | 24.8% |
| 第16特定期間 | 2017年 2月28日~2017年 8月25日 | 2.1% |
| 第17特定期間 | 2017年 8月26日~2018年 2月26日 | △3.2% |
| 第18特定期間 | 2018年 2月27日~2018年 8月27日 | △13.4% |
| 第19特定期間 | 2018年 8月28日~2019年 2月25日 | 12.0% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2009年 9月 9日~2010年 2月25日 | 9.6% |
| 第2計算期間 | 2010年 2月26日~2010年 8月25日 | 6.3% |
| 第3計算期間 | 2010年 8月26日~2011年 2月25日 | 15.3% |
| 第4計算期間 | 2011年 2月26日~2011年 8月25日 | △1.8% |
| 第5計算期間 | 2011年 8月26日~2012年 2月27日 | 9.9% |
| 第6計算期間 | 2012年 2月28日~2012年 8月27日 | △12.2% |
| 第7計算期間 | 2012年 8月28日~2013年 2月25日 | 30.4% |
| 第8計算期間 | 2013年 2月26日~2013年 8月26日 | △10.9% |
| 第9計算期間 | 2013年 8月27日~2014年 2月25日 | 16.1% |
| 第10計算期間 | 2014年 2月26日~2014年 8月25日 | 11.1% |
| 第11計算期間 | 2014年 8月26日~2015年 2月25日 | △3.1% |
| 第12計算期間 | 2015年 2月26日~2015年 8月25日 | △17.5% |
| 第13計算期間 | 2015年 8月26日~2016年 2月25日 | △14.7% |
| 第14計算期間 | 2016年 2月26日~2016年 8月25日 | 26.7% |
| 第15計算期間 | 2016年 8月26日~2017年 2月27日 | 25.8% |
| 第16計算期間 | 2017年 2月28日~2017年 8月25日 | 2.1% |
| 第17計算期間 | 2017年 8月26日~2018年 2月26日 | △3.4% |
| 第18計算期間 | 2018年 2月27日~2018年 8月27日 | △13.6% |
| 第19計算期間 | 2018年 8月28日~2019年 2月25日 | 12.0% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2009年 9月 9日~2010年 2月25日 | 7.2% |
| 第2特定期間 | 2010年 2月26日~2010年 8月25日 | 7.7% |
| 第3特定期間 | 2010年 8月26日~2011年 2月25日 | 11.3% |
| 第4特定期間 | 2011年 2月26日~2011年 8月25日 | △7.8% |
| 第5特定期間 | 2011年 8月26日~2012年 2月27日 | 9.3% |
| 第6特定期間 | 2012年 2月28日~2012年 8月27日 | △6.5% |
| 第7特定期間 | 2012年 8月28日~2013年 2月25日 | 18.5% |
| 第8特定期間 | 2013年 2月26日~2013年 8月26日 | △5.1% |
| 第9特定期間 | 2013年 8月27日~2014年 2月25日 | 5.8% |
| 第10特定期間 | 2014年 2月26日~2014年 8月25日 | 7.9% |
| 第11特定期間 | 2014年 8月26日~2015年 2月25日 | 9.7% |
| 第12特定期間 | 2015年 2月26日~2015年 8月25日 | △12.3% |
| 第13特定期間 | 2015年 8月26日~2016年 2月25日 | △20.4% |
| 第14特定期間 | 2016年 2月26日~2016年 8月25日 | 14.3% |
| 第15特定期間 | 2016年 8月26日~2017年 2月27日 | 29.2% |
| 第16特定期間 | 2017年 2月28日~2017年 8月25日 | 0.8% |
| 第17特定期間 | 2017年 8月26日~2018年 2月26日 | 13.7% |
| 第18特定期間 | 2018年 2月27日~2018年 8月27日 | △11.4% |
| 第19特定期間 | 2018年 8月28日~2019年 2月25日 | 6.4% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2009年 9月 9日~2010年 2月25日 | 5.3% |
| 第2計算期間 | 2010年 2月26日~2010年 8月25日 | 8.2% |
| 第3計算期間 | 2010年 8月26日~2011年 2月25日 | 12.6% |
| 第4計算期間 | 2011年 2月26日~2011年 8月25日 | △8.5% |
| 第5計算期間 | 2011年 8月26日~2012年 2月27日 | 10.4% |
| 第6計算期間 | 2012年 2月28日~2012年 8月27日 | △6.0% |
| 第7計算期間 | 2012年 8月28日~2013年 2月25日 | 19.8% |
| 第8計算期間 | 2013年 2月26日~2013年 8月26日 | △5.9% |
| 第9計算期間 | 2013年 8月27日~2014年 2月25日 | 5.6% |
| 第10計算期間 | 2014年 2月26日~2014年 8月25日 | 8.2% |
| 第11計算期間 | 2014年 8月26日~2015年 2月25日 | 10.0% |
| 第12計算期間 | 2015年 2月26日~2015年 8月25日 | △12.8% |
| 第13計算期間 | 2015年 8月26日~2016年 2月25日 | △20.8% |
| 第14計算期間 | 2016年 2月26日~2016年 8月25日 | 13.8% |
| 第15計算期間 | 2016年 8月26日~2017年 2月27日 | 28.6% |
| 第16計算期間 | 2017年 2月28日~2017年 8月25日 | 1.4% |
| 第17計算期間 | 2017年 8月26日~2018年 2月26日 | 13.8% |
| 第18計算期間 | 2018年 2月27日~2018年 8月27日 | △11.4% |
| 第19計算期間 | 2018年 8月28日~2019年 2月25日 | 7.2% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2009年 9月 9日~2010年 2月25日 | 14.2% |
| 第2特定期間 | 2010年 2月26日~2010年 8月25日 | 0.6% |
| 第3特定期間 | 2010年 8月26日~2011年 2月25日 | 12.7% |
| 第4特定期間 | 2011年 2月26日~2011年 8月25日 | △8.3% |
| 第5特定期間 | 2011年 8月26日~2012年 2月27日 | 9.7% |
| 第6特定期間 | 2012年 2月28日~2012年 8月27日 | △0.2% |
| 第7特定期間 | 2012年 8月28日~2013年 2月25日 | 27.0% |
| 第8特定期間 | 2013年 2月26日~2013年 8月26日 | 4.9% |
| 第9特定期間 | 2013年 8月27日~2014年 2月25日 | 8.7% |
| 第10特定期間 | 2014年 2月26日~2014年 8月25日 | 5.6% |
| 第11特定期間 | 2014年 8月26日~2015年 2月25日 | 2.1% |
| 第12特定期間 | 2015年 2月26日~2015年 8月25日 | △13.3% |
| 第13特定期間 | 2015年 8月26日~2016年 2月25日 | △13.1% |
| 第14特定期間 | 2016年 2月26日~2016年 8月25日 | 1.0% |
| 第15特定期間 | 2016年 8月26日~2017年 2月27日 | 8.9% |
| 第16特定期間 | 2017年 2月28日~2017年 8月25日 | 13.7% |
| 第17特定期間 | 2017年 8月26日~2018年 2月26日 | △4.0% |
| 第18特定期間 | 2018年 2月27日~2018年 8月27日 | 6.9% |
| 第19特定期間 | 2018年 8月28日~2019年 2月25日 | 2.4% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2009年 9月 9日~2010年 2月25日 | 14.2% |
| 第2計算期間 | 2010年 2月26日~2010年 8月25日 | 0.6% |
| 第3計算期間 | 2010年 8月26日~2011年 2月25日 | 13.5% |
| 第4計算期間 | 2011年 2月26日~2011年 8月25日 | △8.6% |
| 第5計算期間 | 2011年 8月26日~2012年 2月27日 | 10.7% |
| 第6計算期間 | 2012年 2月28日~2012年 8月27日 | △2.5% |
| 第7計算期間 | 2012年 8月28日~2013年 2月25日 | 27.6% |
| 第8計算期間 | 2013年 2月26日~2013年 8月26日 | 4.9% |
| 第9計算期間 | 2013年 8月27日~2014年 2月25日 | 8.8% |
| 第10計算期間 | 2014年 2月26日~2014年 8月25日 | 5.9% |
| 第11計算期間 | 2014年 8月26日~2015年 2月25日 | 2.1% |
| 第12計算期間 | 2015年 2月26日~2015年 8月25日 | △14.2% |
| 第13計算期間 | 2015年 8月26日~2016年 2月25日 | △14.2% |
| 第14計算期間 | 2016年 2月26日~2016年 8月25日 | 0.5% |
| 第15計算期間 | 2016年 8月26日~2017年 2月27日 | 9.6% |
| 第16計算期間 | 2017年 2月28日~2017年 8月25日 | 13.8% |
| 第17計算期間 | 2017年 8月26日~2018年 2月26日 | △4.2% |
| 第18計算期間 | 2018年 2月27日~2018年 8月27日 | 7.5% |
| 第19計算期間 | 2018年 8月28日~2019年 2月25日 | 2.7% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2009年 9月 9日~2010年 2月25日 | 0.1% |
| 第2計算期間 | 2010年 2月26日~2010年 8月25日 | 0.0% |
| 第3計算期間 | 2010年 8月26日~2011年 2月25日 | 0.0% |
| 第4計算期間 | 2011年 2月26日~2011年 8月25日 | 0.0% |
| 第5計算期間 | 2011年 8月26日~2012年 2月27日 | 0.0% |
| 第6計算期間 | 2012年 2月28日~2012年 8月27日 | 0.0% |
| 第7計算期間 | 2012年 8月28日~2013年 2月25日 | 0.0% |
| 第8計算期間 | 2013年 2月26日~2013年 8月26日 | 0.0% |
| 第9計算期間 | 2013年 8月27日~2014年 2月25日 | 0.0% |
| 第10計算期間 | 2014年 2月26日~2014年 8月25日 | 0.0% |
| 第11計算期間 | 2014年 8月26日~2015年 2月25日 | 0.0% |
| 第12計算期間 | 2015年 2月26日~2015年 8月25日 | 0.0% |
| 第13計算期間 | 2015年 8月26日~2016年 2月25日 | 0.0% |
| 第14計算期間 | 2016年 2月26日~2016年 8月25日 | △0.0% |
| 第15計算期間 | 2016年 8月26日~2017年 2月27日 | △0.0% |
| 第16計算期間 | 2017年 2月28日~2017年 8月25日 | △0.0% |
| 第17計算期間 | 2017年 8月26日~2018年 2月26日 | △0.0% |
| 第18計算期間 | 2018年 2月27日~2018年 8月27日 | △0.0% |
| 第19計算期間 | 2018年 8月28日~2019年 2月25日 | △0.0% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |