LPS4資産分散ファンド(慎重型)⁄LPS4資産分散ファンド(安定重視型)⁄LPS4資産分散ファンド(バランス型)⁄LPS4資産分散ファンド(成長重視型)⁄LPS4資産分散ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2019年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 72,309,689 | 82,306,219 |
| 未収入金 | 320,272 | 294,944 |
| 流動資産計 | 72,629,961 | 82,601,163 |
| 資産の部合計 | 72,629,961 | 82,601,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,852 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,423 | 19,312 |
| 未払委託者報酬 | 205,628 | 257,351 |
| その他未払費用 | 3,312 | 4,194 |
| 流動負債計 | 309,215 | 280,857 |
| 負債の部合計 | 309,215 | 280,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,520,142 | 62,941,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,800,604 | 19,378,405 |
| （分配準備積立金） | 1,956,921 | 2,065,734 |
| 元本等合計 | 72,320,746 | 82,320,306 |
| 純資産の部合計 | 72,320,746 | 82,320,306 |
| 負債・純資産合計 | 72,629,961 | 82,601,163 |
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