LPS4資産分散ファンド(慎重型)⁄LPS4資産分散ファン…
負債純資産
個別
- 2019年5月28日
- 8260万
- 2019年11月28日 -2.86%
- 8024万
個別
- 2019年5月28日
- 8769万
- 2019年11月28日 +6.18%
- 9311万
個別
- 2019年5月28日
- 1億8496万
- 2019年11月28日 +3.27%
- 1億9100万
個別
- 2019年5月28日
- 1億7847万
- 2019年11月28日 +9.63%
- 1億9565万
個別
- 2019年5月28日
- 1億6339万
- 2019年11月28日 +9.44%
- 1億7880万
有報情報
- #1 中間注記表(連結)
- (1) 貸借対照表2020/02/28 9:15
e border="0" width="616">2019年 5月28日現在 2019年11月28日現在 純資産合計 37,427,107,103 32,745,201,424 負債純資産合計 38,593,906,704 32,958,422,134 2019年 5月28日現在 2019年11月28日現在 区 分 注記
番号金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,227,909,799 2,280,630,893 株式 ※2 35,838,993,320 30,370,599,960 派生商品評価勘定 1,838,400 10,316,000 未収入金 66,832,802 13,952,078 未収配当金 379,322,383 282,923,203 前払金 79,010,000 ― 流動資産合計 38,593,906,704 32,958,422,134 資産合計 38,593,906,704 32,958,422,134 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 52,072,480 ― 前受金 ― 16,770,000 未払金 1,085,981,187 13,325,328 未払解約金 28,743,104 183,123,419 未払利息 2,830 1,963 流動負債合計 1,166,799,601 213,220,710 負債合計 1,166,799,601 213,220,710 純資産の部 元本等 元本 ※1 29,363,112,802 23,061,152,241 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,063,994,301 9,684,049,183 元本等合計 37,427,107,103 32,745,201,424 純資産合計 37,427,107,103 32,745,201,424 負債純資産合計 38,593,906,704 32,958,422,134