LPS4資産分散ファンド(慎重型)⁄LPS4資産分散ファン…
負債純資産
個別
- 2019年5月28日
- 8260万
- 2020年5月28日 +0.07%
- 8265万
個別
- 2019年5月28日
- 8769万
- 2020年5月28日 +4.84%
- 9193万
個別
- 2019年5月28日
- 1億8496万
- 2020年5月28日 +6.06%
- 1億9617万
個別
- 2019年5月28日
- 1億7847万
- 2020年5月28日 +22.77%
- 2億1910万
個別
- 2019年5月28日
- 1億6339万
- 2020年5月28日 +11.91%
- 1億8285万
有報情報
- #1 附属明細表(連結)
- (1) 貸借対照表2020/08/28 9:13
e border="0" width="616">[2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在] 純資産合計 37,427,107,103 29,856,997,562 負債純資産合計 38,593,906,704 30,474,638,690 [2019年 5月28日現在] [2020年 5月28日現在] 区 分 注記
番号金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,227,909,799 2,294,811,613 株式 ※2 35,838,993,320 27,289,957,905 派生商品評価勘定 1,838,400 419,079,000 未収入金 66,832,802 186,635,860 未収配当金 379,322,383 284,154,312 前払金 79,010,000 ― 流動資産合計 38,593,906,704 30,474,638,690 資産合計 38,593,906,704 30,474,638,690 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 52,072,480 ― 前受金 ― 367,255,000 未払金 1,085,981,187 155,278,310 未払解約金 28,743,104 95,102,669 未払利息 2,830 5,149 流動負債合計 1,166,799,601 617,641,128 負債合計 1,166,799,601 617,641,128 純資産の部 元本等 元本 ※1 29,363,112,802 22,426,686,950 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 8,063,994,301 7,430,310,612 元本等合計 37,427,107,103 29,856,997,562 純資産合計 37,427,107,103 29,856,997,562 負債純資産合計 38,593,906,704 30,474,638,690