LPS4資産分散ファンド(慎重型)⁄LPS4資産分散ファンド(安定重視型)⁄LPS4資産分散ファンド(バランス型)⁄LPS4資産分散ファンド(成長重視型)⁄LPS4資産分散ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月28日 | 2020年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 82,343,203 | 89,806,941 |
| 未収入金 | 316,096 | 340,230 |
| 流動資産計 | 82,659,299 | 90,147,171 |
| 資産の部合計 | 82,659,299 | 90,147,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,114 | 10,188 |
| 未払受託者報酬 | 20,037 | 21,609 |
| 未払委託者報酬 | 267,112 | 288,018 |
| その他未払費用 | 4,373 | 4,728 |
| 流動負債計 | 301,636 | 324,543 |
| 負債の部合計 | 301,636 | 324,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,392,654 | 66,492,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,965,009 | 23,329,826 |
| （分配準備積立金） | 1,435,997 | 1,252,479 |
| 元本等合計 | 82,357,663 | 89,822,628 |
| 純資産の部合計 | 82,357,663 | 89,822,628 |
| 負債・純資産合計 | 82,659,299 | 90,147,171 |
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