有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月29日-平成26年5月28日)

(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率0.6966%(税抜0.645%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分(税抜)については以下の通りとします。

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.3%	年率0.3%	年率0.045%