ノムラ・アジア・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月5日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月12日 | 2015年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 222,963,959 | 161,008,527 |
| 親投資信託受益証券 | 6,187,602,776 | 12,084,826,417 |
| 未収利息 | 413 | 286 |
| 流動資産計 | 6,410,567,148 | 12,245,835,230 |
| 資産の部合計 | 6,410,567,148 | 12,245,835,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,793,525 | － |
| 未払解約金 | 88,194,583 | 53,459,704 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,225 | 2,376,869 |
| 未払委託者報酬 | 38,495,553 | 80,813,268 |
| その他未払費用 | 67,873 | 142,556 |
| 流動負債計 | 211,683,759 | 136,792,397 |
| 負債の部合計 | 211,683,759 | 136,792,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,189,676,279 | 6,190,332,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,009,207,110 | 5,918,710,141 |
| （分配準備積立金） | 1,224,132,387 | 899,737,652 |
| 元本等合計 | 6,198,883,389 | 12,109,042,833 |
| 純資産の部合計 | 6,198,883,389 | 12,109,042,833 |
| 負債・純資産合計 | 6,410,567,148 | 12,245,835,230 |
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