剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2015/12/04 9:01

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 平成25年 9月13日至 平成26年 9月12日	第6期自 平成26年 9月13日至 平成27年 9月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	338,404,532	583,495,630
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△209,224,088	2,009,207,110
剰余金増加額又は欠損金減少額	792,129,680	4,646,373,525
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,836,008	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	767,293,672	4,646,373,525
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,616,545,861
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,616,545,861
分配金	83,793,525	289,745,965
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,009,207,110	5,131,359,229

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,966
当期純利益				12,273

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 9月14日現在)
元本	5,504,455,164
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,846,015,877

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 9月14日現在)
元本	225,244,087
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	176,715,645

注記表

2015/12/04 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 9月14日現在)
元本	74,716,805
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	67,098,779

注記表

2015/12/04 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 9月14日現在)
元本	1,113,928,824
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	749,597,219

注記表

2015/12/04 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年 9月14日現在)
元本	197,115,627
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	87,476,343

注記表

2015/12/04 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成27年 9月14日現在)
元本	1,940,754,149
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	361,116,184

注記表

2015/12/04 9:01

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成27年 9月14日現在)
元本	763,956,648
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	448,878,611

注記表

2015/12/04 9:01

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成27年 9月14日現在)
元本	856,577,905
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,383,087,357

注記表

2015/12/04 9:01

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成27年 9月14日現在)
元本	21,761,241,258
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	450,521,009

注記表

2015/12/04 9:01