剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 平成26年 9月13日至 平成27年 3月12日	第7期中間計算期間自 平成27年 9月15日至 平成28年 3月14日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	318,251,271	△20,396,361
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,009,207,110	5,131,359,229
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,654,708,535	318,384,176
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,654,708,535	318,384,176
剰余金減少額又は欠損金増加額	834,161,239	993,159,727
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	834,161,239	993,159,727
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,918,710,141	3,039,877,776

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,966
当期純利益				12,273

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 3月14日現在)
元本	4,781,745,899
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,599,153,619

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年 3月14日現在)
元本	211,224,809
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	134,479,760

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 3月14日現在)
元本	70,229,648
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	59,983,656

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 3月14日現在)
元本	986,019,890
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	745,098,672

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成28年 3月14日現在)
元本	191,042,648
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	87,170,268

注記表

2016/06/03 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成28年 3月14日現在)
元本	1,591,201,508
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	676,966,771

注記表

2016/06/03 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成28年 3月14日現在)
元本	630,520,575
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	374,261,808

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成28年 3月14日現在)
元本	625,605,020
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	952,668,656

注記表

2016/06/03 9:01

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成28年 3月14日現在)
元本	20,456,484,267
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	431,331,540

注記表

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