流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成28年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		231

◇中間損益計算書

2017/06/02 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,614,300,870

注記表

2017/06/02 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,181,561

注記表

2017/06/02 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,727,562

注記表

2017/06/02 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	13,692,632

注記表

2017/06/02 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	558,157

注記表

2017/06/02 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	126,717,731

注記表

2017/06/02 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,717,090

注記表

2017/06/02 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	22,864,793

注記表

2017/06/02 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成29年 3月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,453,016,402

注記表

2017/06/02 9:06