剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 平成27年 9月15日至 平成28年 3月14日	第8期中間計算期間自 平成28年 9月13日至 平成29年 3月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△20,396,361	57,628,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,131,359,229	4,622,682,772
剰余金増加額又は欠損金減少額	318,384,176	5,632,384,209
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	318,384,176	5,632,384,209
剰余金減少額又は欠損金増加額	993,159,727	555,913,205
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	993,159,727	555,913,205
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,039,877,776	12,499,583,068

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△10,043
当期純利益			19,967

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 3月12日現在)
元本	9,902,494,707
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,249,904,321

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 3月12日現在)
元本	222,708,159
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	152,356,753

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 3月12日現在)
元本	38,762,686
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	44,938,762

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 3月12日現在)
元本	691,643,721
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	566,579,956

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 3月12日現在)
元本	132,769,802
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	102,250,816

注記表

2017/06/02 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年 3月12日現在)
元本	3,240,711,275
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,788,085,324

注記表

2017/06/02 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 3月12日現在)
元本	506,364,014
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	406,766,069

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年 3月12日現在)
元本	679,589,392
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,019,241,167

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成29年 3月12日現在)
元本	19,173,779,365
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	400,882,757

注記表

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