剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 平成28年 9月13日至 平成29年 3月12日	第9期中間計算期間自 平成29年 9月13日至 平成30年 3月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	57,628,232	279,710,276
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,622,682,772	59,417,311,730
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,632,384,209	9,199,823,298
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,632,384,209	9,199,823,298
剰余金減少額又は欠損金増加額	555,913,205	4,969,927,020
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	555,913,205	4,969,927,020
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,499,583,068	58,669,784,152

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 3月12日現在)
元本	34,499,223,275
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	75,069,488,541

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 3月12日現在)
元本	145,671,742
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	159,041,156

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 3月12日現在)
元本	43,737,131
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,618,860

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 3月12日現在)
元本	721,760,969
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	860,090,628

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年 3月12日現在)
元本	149,650,153
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	127,417,019

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成30年 3月12日現在)
元本	3,385,020,800
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,195,828,193

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成30年 3月12日現在)
元本	657,333,794
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	902,227,604

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成30年 3月12日現在)
元本	1,232,283,199
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,976,331,181

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成30年 3月12日現在)
元本	17,367,213,138
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	360,300,528

注記表

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