剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2018年 9月13日至 2019年 3月12日	第11期中間計算期間自 2019年 9月13日至 2020年 3月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△894,072,142	1,595,324,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	56,435,454,155	37,802,898,710
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,198,796,916	1,503,655,251
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,198,796,916	1,503,655,251
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,081,942,463	8,101,042,770
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,081,942,463	8,101,042,770
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	49,936,024,665	26,468,245,505

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,598
当期純利益			24,840

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 3月12日現在)
元本	23,022,109,944
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,550,540,404

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 3月12日現在)
元本	720,212,874
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	472,994,973

注記表

2020/06/05 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 3月12日現在)
元本	269,062,272
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	162,748,426

注記表

2020/06/05 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 3月12日現在)
元本	1,967,051,141
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	665,195,103

注記表

2020/06/05 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 3月12日現在)
元本	349,833,909
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	194,825,559

注記表

2020/06/05 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 3月12日現在)
元本	652,444,470
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	698,311,171

注記表

2020/06/05 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年 3月12日現在)
元本	3,046,992,946
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	62,006,726

注記表

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