剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2018年 9月13日至 2019年 9月12日	第11期自 2019年 9月13日至 2020年 9月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,357,629,187	327,073,600
期首剰余金又は期首欠損金(△)	56,435,454,155	37,802,898,710
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,909,100,692	2,058,974,151
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,909,100,692	2,058,974,151
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,977,223,561	12,103,235,750
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,977,223,561	12,103,235,750
分配金	1,949,114,607	1,281,133,241
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,802,898,710	24,169,603,604

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 9月14日現在)
元本	19,529,780,309
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,556,187,609

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 9月14日現在)
元本	562,464,686
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	364,549,661

注記表

2020/12/04 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 9月14日現在)
元本	258,340,593
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	253,588,456

注記表

2020/12/04 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 9月14日現在)
元本	1,638,956,499
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	486,307,212

注記表

2020/12/04 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 9月14日現在)
元本	333,588,123
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	219,709,345

注記表

2020/12/04 9:03

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 9月14日現在)
元本	503,435,381
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	485,811,868

注記表

2020/12/04 9:03

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年 9月14日現在)
元本	3,099,262,679
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	62,715,449

注記表

2020/12/04 9:03