剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2019年 9月13日至 2020年 3月12日	第12期中間計算期間自 2020年 9月15日至 2021年 3月14日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,595,324,454	1,184,564,456
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,802,898,710	24,169,603,604
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,503,655,251	595,682,742
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,503,655,251	595,682,742
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,101,042,770	4,687,026,958
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,101,042,770	4,687,026,958
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	26,468,245,505	33,466,217,048

2021/06/11 9:02

#2 中間注記表（連結）

2021/06/11 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/06/11 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021/06/11 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 3月14日現在)
元本	16,026,608,994
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,872,095,367

注記表

2021/06/11 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 3月14日現在)
元本	502,662,467
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	567,438,331

注記表

2021/06/11 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2021年 3月14日現在)
元本	252,235,693
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	388,456,377

注記表

2021/06/11 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2021年 3月14日現在)
元本	1,474,236,398
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,024,959,748

注記表

2021/06/11 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2021年 3月14日現在)
元本	298,248,254
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	323,478,588

注記表

2021/06/11 9:02

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2021年 3月14日現在)
元本	407,520,789
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	534,895,068

注記表

2021/06/11 9:02

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2021年 3月14日現在)
元本	10,427,496,361
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	209,570,210

注記表

2021/06/11 9:02