有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/13-2025/09/12)

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2015年 9月15日～2016年 9月12日	2,121,142,597	2,369,984,603	6,994,807,135
第8計算期間	2016年 9月13日～2017年 9月12日	41,814,521,361	2,380,122,892	46,429,205,604
第9計算期間	2017年 9月13日～2018年 9月12日	13,067,380,869	10,335,431,574	49,161,154,899
第10計算期間	2018年 9月13日～2019年 9月12日	4,705,468,601	10,552,965,557	43,313,657,943
第11計算期間	2019年 9月13日～2020年 9月14日	2,644,239,504	13,929,566,421	32,028,331,026
第12計算期間	2020年 9月15日～2021年 9月13日	946,444,077	11,340,554,092	21,634,221,011
第13計算期間	2021年 9月14日～2022年 9月12日	890,468,067	4,100,526,142	18,424,162,936
第14計算期間	2022年 9月13日～2023年 9月12日	1,820,111,377	1,706,444,601	18,537,829,712
第15計算期間	2023年 9月13日～2024年 9月12日	24,073,332,421	3,385,719,360	39,225,442,773
第16計算期間	2024年 9月13日～2025年 9月12日	6,942,001,005	6,100,449,084	40,066,994,694

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6計算期間	2015年 9月15日～2016年 9月12日	1,414,971,456	605,530,653	2,979,474,341
第7計算期間	2016年 9月13日～2017年 9月12日	3,300,542,142	2,118,730,174	4,161,286,309
第8計算期間	2017年 9月13日～2018年 9月12日	2,087,655,755	2,273,261,784	3,975,680,280
第9計算期間	2018年 9月13日～2019年 9月12日	791,315,790	2,002,710,848	2,764,285,222
第10計算期間	2019年 9月13日～2020年 9月14日	385,329,869	1,049,976,190	2,099,638,901
第11計算期間	2020年 9月15日～2021年 9月13日	406,945,843	534,043,543	1,972,541,201
第12計算期間	2021年 9月14日～2022年 9月12日	514,536,135	914,794,335	1,572,283,001
第13計算期間	2022年 9月13日～2023年 9月12日	1,398,578,062	328,548,904	2,642,312,159
第14計算期間	2023年 9月13日～2024年 9月12日	1,315,929,132	1,036,903,003	2,921,338,288
第15計算期間	2024年 9月13日～2025年 9月12日	542,929,314	760,145,669	2,704,121,933

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2015年 9月15日～2016年 9月12日	664,628,465	2,409,076,490	86,495,863
第8計算期間	2016年 9月13日～2017年 9月12日	190,094,251	216,953,378	59,636,736
第9計算期間	2017年 9月13日～2018年 9月12日	745,246,922	718,572,692	86,310,966
第10計算期間	2018年 9月13日～2019年 9月12日	113,803,494	98,680,383	101,434,077
第11計算期間	2019年 9月13日～2020年 9月14日	136,411,284	153,806,748	84,038,613
第12計算期間	2020年 9月15日～2021年 9月13日	267,139,804	255,962,449	95,215,968
第13計算期間	2021年 9月14日～2022年 9月12日	223,915,736	180,042,618	139,089,086
第14計算期間	2022年 9月13日～2023年 9月12日	72,499,559	100,428,046	111,160,599
第15計算期間	2023年 9月13日～2024年 9月12日	941,093,666	819,833,224	232,421,041
第16計算期間	2024年 9月13日～2025年 9月12日	406,106,850	553,772,873	84,755,018

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。