有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年9月12日)

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【提出】: 2014/12/05 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 89項目

野村台湾株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,662,420
コール・ローン	1,568,138
株式	185,159,655
未収配当金	786,290
未収利息	2
流動資産合計	190,176,505
資産合計	190,176,505
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	103,255,199
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	86,921,306
元本等合計	190,176,505
純資産合計	190,176,505
負債純資産合計	190,176,505

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 9月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8418円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,418円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成25年 9月13日
至平成26年 9月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 9月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 9月12日現在
期首	平成25年 9月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	100,891,273円
同期中における追加設定元本額	57,754,164円
同期中における一部解約元本額	55,390,238円
期末元本額	103,255,199円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)	103,255,199円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 9月12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	新台湾ドル	FORMOSA PLASTIC	26,720	75.50	2,017,360.00
		GREEN SEAL HOLDING LTD	3,300	177.00	584,100.00
		CHENG LOONG CORP	83,520	12.90	1,077,408.00
		SUNSPRING METAL CORP	9,000	49.85	448,650.00
		CTCI CORP	16,000	51.80	828,800.00
		TECO ELECTRIC & MACHINERY	38,000	37.00	1,406,000.00
		VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	3,150	260.00	819,000.00
		AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	2,000	271.00	542,000.00
		KING SLIDE WORKS CO LTD	5,000	360.50	1,802,500.00
		YANG MING MARINE TRANSPORT	64,600	14.25	920,550.00
		GIANT MANUFACTURING	9,646	243.50	2,348,801.00
		FIRST HOTEL	74,112	19.90	1,474,828.80
		FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS	5,569	334.00	1,860,046.00
		POYA CO LTD	9,312	180.50	1,680,816.00
		ST SHINE OPTICAL CO LTD	3,000	661.00	1,983,000.00
		FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	45,055	49.60	2,234,728.00
		CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	19,241	51.70	994,759.70
		CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	87,792	27.10	2,379,163.20
		HUAKU DEVELOPMENT CO LTD	10,751	68.70	738,593.70
		RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	25,578	52.80	1,350,518.40
		ADDCN TECHNOLOGY CO LTD	3,000	345.00	1,035,000.00
		BROGENT TECHNOLOGIES INC	2,177	395.50	861,003.50
		ADVANTECH CO.,LTD.	9,784	241.00	2,357,944.00
		DELTA ELECTRONICS INC	11,000	200.00	2,200,000.00
		FLYTECH TECHNOLOGY CO LTD	3,299	119.00	392,581.00
		HON HAI PRECISION INDUSTRY	23,029	100.00	2,302,900.00
		POSIFLEX TECHNOLOGY INC	3,015	172.00	518,580.00
		TONG HSING ELECTRONIC INDUST	5,000	135.00	675,000.00
		ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	20,000	37.10	742,000.00
		ASPEED TECHNOLOGY INC	2,200	210.00	462,000.00
		EMEMORY TECHNOLOGY INC	2,000	305.00	610,000.00
		EPISTAR CORP	9,000	57.70	519,300.00
		KINSUS INTERCONNECT TECH	12,000	116.00	1,392,000.00
		RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	9,327	124.50	1,161,211.50
		SILERGY CORP	2,396	247.50	593,010.00
		TAIWAN SEMICONDUCTOR	32,000	125.00	4,000,000.00
		UNITED MICROELECTRONICS CORP	101,000	13.20	1,333,200.00
		YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	141,221	16.05	2,266,597.05
		LUNG YEN LIFE SERVICE CORP	11,000	86.50	951,500.00
	小計	銘柄数:39			51,865,449.85
					(185,159,655)
		組入時価比率:97.4%			100.0%
	合計				185,159,655
					(185,159,655)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 9月12日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年9月12日)

開示資料

決算