有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)

野村インド株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	277,120,751
コール・ローン	110,152,648
株式	11,191,585,936
未収配当金	15,585,919
流動資産合計	11,594,445,254
資産合計	11,594,445,254
負債の部
流動負債
未払利息	151
流動負債合計	151
負債合計	151
純資産の部
元本等
元本	5,102,655,544
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,491,789,559
元本等合計	11,594,445,103
純資産合計	11,594,445,103
負債純資産合計	11,594,445,254

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 9月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2722円
		(10,000口当たり純資産額)	(22,722円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 9月15日 至 平成28年 9月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 9月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 9月12日現在
期首	平成27年 9月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	5,504,455,164円
同期中における追加設定元本額	1,214,978,428円
同期中における一部解約元本額	1,616,778,048円
期末元本額	5,102,655,544円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)	5,102,655,544円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 9月12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	222,188	588.55	130,768,747.40
		HINDUSTAN PETROLEUM CORP	200,176	1,250.70	250,360,123.20
		INDIAN OIL CORPORATION LTD	392,273	563.65	221,104,676.45
		AMBUJA CEMENTS LTD	424,020	272.65	115,609,053.00
		DALMIA BHARAT LTD	108,812	1,805.90	196,503,590.80
		SHREE CEMENT LIMITED	12,506	17,342.90	216,890,307.40
		LARSEN&TOUBRO LIMITED	170,535	1,517.70	258,820,969.50
		NATIONAL BUILDINGS CONSTRUCTION CORP	657,325	252.20	165,777,365.00
		PENNAR ENGINEERED BUILDING SYSTEMS LTD	494,382	172.50	85,280,895.00
		SADBHAV ENGINEERING LTD	759,374	297.70	226,065,639.80
		CROMPTON GREAVES CONSUMER EL	1,056,106	164.60	173,835,047.60
		INDO COUNT INDUSTRIES LTD	170,336	804.40	137,018,278.40
		PAGE INDUSTRIES LTD	9,000	14,773.30	132,959,700.00
		BRITANNIA INDUSTRIES LTD	90,595	3,455.05	313,010,254.75
		GLAXOSMITHKLINE CONSUMER	28,470	6,128.35	174,474,124.50
		PARAG MILK FOODS PVT LTD	431,505	335.20	144,640,476.00
		EVEREADY INDUSTRIES INDIA LTD	873,303	277.20	242,079,591.60
		THYROCARE TECHNOLOGIES LTD	214,894	619.15	133,051,620.10
		IPCA LABORATORIES LTD	173,168	587.60	101,753,516.80
		NATCO PHARMA LTD	414,439	667.25	276,534,422.75
		NEULAND LABORATORIES LTD	140,549	1,003.60	141,054,976.40
		HDFC BANK LIMITED	697,984	1,290.40	900,678,553.60
		INDUSIND BANK LTD	160,313	1,217.65	195,205,124.45
		KOTAK MAHINDRA BANK LTD	184,643	818.85	151,194,920.55
		RBL BANK LTD	386,174	298.80	115,388,791.20
		YES BANK LTD	465,183	1,276.25	593,689,803.75
		INFOSYS LTD	279,501	1,035.50	289,423,285.50
		TATA CONSULTANCY SVS LTD	84,249	2,352.45	198,191,560.05
		HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	302,074	1,410.65	426,120,688.10
		INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	232,270	795.70	184,817,239.00
		REPCO HOME FINANCE LTD	149,403	847.85	126,671,333.55
		QUESS CORP LTD	311,472	540.15	168,241,600.80
		TEAMLEASE SERVICES LTD	30,798	1,076.75	33,161,746.50
	小計	銘柄数:33			7,220,378,023.50
					(11,191,585,936)
		組入時価比率:96.5%			100.0%
	合計				11,191,585,936
					(11,191,585,936)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 9月12日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。