条件付株価参照ファンド09-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月18日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年9月24日-平成22年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 522,931,545 |
| 特殊債券 | 9,175,551,168 |
| 未収利息 | 1,550,691 |
| 流動資産合計 | 9,700,033,404 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 9,700,033,404 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 476,472,863 |
| 未払受託者報酬 | 2,998,366 |
| 未払委託者報酬 | 26,985,080 |
| その他未払費用 | 241,500 |
| 流動負債合計 | 506,697,809 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 506,697,809 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,926,517,987 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -733,182,392 |
| 元本等合計 | 9,193,335,595 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 9,193,335,595 |
| 負債純資産合計 | 9,700,033,404 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年9月24日-平成22年10月19日)
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