フローラ条件付運用型ファンド2009-9(日経平均株価判定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 253,743,695 |
| 社債券 | 5,352,213,330 |
| 未収利息 | 347 |
| その他未収収益 | 4,245,675 |
| 流動資産合計 | 5,610,203,047 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,610,203,047 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 122,399,090 |
| その他未払費用 | 262,284 |
| 流動負債合計 | 122,661,374 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 122,661,374 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,439,959,589 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 47,582,084 |
| 元本等合計 | 5,487,541,673 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,487,541,673 |
| 負債純資産合計 | 5,610,203,047 |
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