三井住友・中国・台湾株式オープンの損益計算書

【提出】

2015年12月10日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年9月17日至 2015年3月16日	自 2015年3月17日至 2015年9月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,059	318
有価証券売買等損益	47,890,384	-15,482,139
営業収益合計	47,891,443	-15,481,821
営業費用
受託者報酬	144,584	138,140
委託者報酬	2,801,352	2,676,354
その他費用	12,586	12,024
営業費用合計	2,958,522	2,826,518
営業利益又は営業損失（△）	44,932,921	-18,308,339
経常利益又は経常損失（△）	44,932,921	-18,308,339
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	44,932,921	-18,308,339
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,427,936	2,101,089
中間剰余金又は中間欠損金（△）	78,686,435	42,761,164
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,157	4,743
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,157	4,743
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,732,843	5,085,086
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,732,843	5,085,086
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	11,162,500	10,435,500