三井住友・中国・台湾株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,447,050 | 11,932,049 |
| コール・ローン | － | 3,750,880 |
| 親投資信託受益証券 | 177,087,129 | 163,077,021 |
| 流動資産計 | 190,534,179 | 178,759,950 |
| 資産の部合計 | 190,534,179 | 178,759,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,514,240 | 5,225,980 |
| 未払受託者報酬 | 97,438 | 74,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,887,754 | 1,438,787 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 8,462 | 6,508 |
| 流動負債計 | 10,507,894 | 6,745,543 |
| 負債の部合計 | 10,507,894 | 6,745,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,760,000 | 168,580,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,266,285 | 3,434,407 |
| 元本等合計 | 180,026,285 | 172,014,407 |
| 純資産の部合計 | 180,026,285 | 172,014,407 |
| 負債・純資産合計 | 190,534,179 | 178,759,950 |
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