三井住友・中国・台湾株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,820,082 |
| コール・ローン | 11,798,587 | 7,641,879 |
| 親投資信託受益証券 | 170,174,548 | 197,041,680 |
| 流動資産計 | 181,973,135 | 207,503,641 |
| 資産の部合計 | 181,973,135 | 207,503,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,599,000 | 7,457,000 |
| 未払受託者報酬 | 75,249 | 80,176 |
| 未払委託者報酬 | 1,457,774 | 1,553,406 |
| 未払利息 | 32 | 19 |
| その他未払費用 | 6,525 | 6,958 |
| 流動負債計 | 9,138,580 | 9,097,559 |
| 負債の部合計 | 9,138,580 | 9,097,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 151,980,000 | 149,140,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,854,555 | 49,266,082 |
| 元本等合計 | 172,834,555 | 198,406,082 |
| 純資産の部合計 | 172,834,555 | 198,406,082 |
| 負債・純資産合計 | 181,973,135 | 207,503,641 |
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