三井住友・中国・台湾株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,804,110 | 4,715,394 |
| 親投資信託受益証券 | 187,448,247 | 145,183,115 |
| 未収入金 | － | 6,900,000 |
| 流動資産計 | 200,252,357 | 156,798,509 |
| 資産の部合計 | 200,252,357 | 156,798,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,183,500 | 6,821,500 |
| 未払解約金 | － | 1,127,700 |
| 未払受託者報酬 | 87,484 | 78,789 |
| 未払委託者報酬 | 1,695,018 | 1,526,419 |
| 未払利息 | 37 | 13 |
| その他未払費用 | 7,729 | 6,837 |
| 流動負債計 | 8,973,768 | 9,561,258 |
| 負債の部合計 | 8,973,768 | 9,561,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,670,000 | 136,430,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,608,589 | 10,807,251 |
| 元本等合計 | 191,278,589 | 147,237,251 |
| 純資産の部合計 | 191,278,589 | 147,237,251 |
| 負債・純資産合計 | 200,252,357 | 156,798,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
