- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【投資状況】
平成26年4月30日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年4月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 中国株マザーファンド受益証券 | 日本 | 252,543,149 | 61.53 |
| 台湾株マザーファンド受益証券 | 日本 | 131,359,762 | 32.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 26,567,979 | 6.47 | |
| 合計(純資産総額) | 410,470,890 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。