DWS通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)⁄ブラジルレアルコース(毎月分配型)⁄円コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,837,205 | 16,701,449 |
| 投資信託受益証券 | 990,958,121 | 493,446,772 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 5 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,008,795,331 | 510,148,253 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,008,795,331 | 510,148,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,500,000 | 720,000,000 |
| 未払収益分配金 | 10,354,411 | 5,564,337 |
| 未払解約金 | 19,884 | 4,496,764 |
| 未払受託者報酬 | 36,301 | 17,731 |
| 未払委託者報酬 | 1,088,956 | 531,932 |
| その他未払費用 | 909,397 | 180,108 |
| 流動負債合計 | 12,408,949 | 10,790,872 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,408,949 | 10,790,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,035,441,133 | 556,433,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,054,751 | -57,076,414 |
| （分配準備積立金） | 53,287,851 | 36,881,843 |
| 元本等合計 | 996,386,382 | 499,357,381 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 996,386,382 | 499,357,381 |
| 負債純資産合計 | 1,008,795,331 | 510,148,253 |
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