大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年3月16日
- 23万
- 2011年3月10日 +74.07%
- 41万
- 2012年3月12日 -82.87%
- 71,512
- 2013年3月10日 +999.99%
- 2億4822万
個別
- 2014年3月10日
- 8343万
- 2015年3月10日 +166.96%
- 2億2274万
- 2016年3月10日 +50.09%
- 3億3430万
- 2017年3月12日 -94.81%
- 1734万
- 2018年3月11日 +999.99%
- 2億298万
個別
- 2014年3月10日
- 218万
- 2015年3月10日 +2.23%
- 223万
- 2016年3月10日 +22.79%
- 274万
- 2017年3月12日 +1.41%
- 278万
- 2018年3月11日 -52.05%
- 133万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/12/10 9:02
第8期自平成28年9月13日至平成29年9月11日 第9期自平成29年9月12日至平成30年9月10日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 261,037,248 462,481,599 剰余金減少額又は欠損金増加額 101,701,919 312,504,049 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 101,701,919 312,504,049 分配金 387,586,868 -
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