大和住銀中国株式ファンド大和住銀中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2017年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,242,540,197 | 4,019,178,421 |
| 未収入金 | 6,044,004 | 1,444,987 |
| 流動資産計 | 4,248,584,201 | 4,020,623,408 |
| 資産の部合計 | 4,248,584,201 | 4,020,623,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 302,408,422 | － |
| 未払解約金 | 58,200,922 | 9,430,391 |
| 未払受託者報酬 | 1,221,626 | 1,072,508 |
| 未払委託者報酬 | 36,650,213 | 32,176,396 |
| その他未払費用 | 667,297 | 257,318 |
| 流動負債計 | 399,148,480 | 42,936,613 |
| 負債の部合計 | 399,148,480 | 42,936,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,780,105,286 | 3,573,727,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,330,435 | 403,959,427 |
| （分配準備積立金） | 123,080 | 94,477 |
| 元本等合計 | 3,849,435,721 | 3,977,686,795 |
| 純資産の部合計 | 3,849,435,721 | 3,977,686,795 |
| 負債・純資産合計 | 4,248,584,201 | 4,020,623,408 |
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