有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年9月17日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成22年9月10日) | 167 | - | 1.0008 | - |
| 第2計算期間末 (平成23年9月12日) | 60 | - | 1.0016 | - |
| 第3計算期間末 (平成24年9月10日) | 65 | - | 1.0020 | - |
| 第4計算期間末 (平成25年9月10日) | 86 | - | 1.0022 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年9月10日) | 169 | - | 1.0023 | - |
| 平成26年10月末日 | 154 | - | 1.0023 | - |
| 平成26年11月末日 | 188 | - | 1.0023 | - |
| 平成26年12月末日 | 296 | - | 1.0023 | - |
| 平成27年1月末日 | 489 | - | 1.0022 | - |
| 平成27年2月末日 | 447 | - | 1.0023 | - |
| 平成27年3月末日 | 480 | - | 1.0021 | - |
| 平成27年4月末日 | 484 | - | 1.0022 | - |
| 平成27年5月末日 | 573 | - | 1.0023 | - |
| 平成27年6月末日 | 271 | - | 1.0022 | - |
| 平成27年7月末日 | 610 | - | 1.0022 | - |
| 平成27年8月末日 | 522 | - | 1.0022 | - |
| 第6計算期間末 (平成27年9月10日) | 516 | - | 1.0022 | - |
| 平成27年9月末日 | 435 | - | 1.0021 | - |
| 平成27年10月末日 | 531 | - | 1.0021 | - |
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