半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)

③【収益率の推移】

期間	収益率
第1期(平成21年9月17日～平成22年9月10日)	△5.6%
第2期(平成22年9月11日～平成23年9月12日)	△15.8%
第3期(平成23年9月13日～平成24年9月10日)	△9.6%
第4期(平成24年9月11日～平成25年9月10日)	48.8%
第5期(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	20.6%
第6期(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	20.3%
第7期中(平成27年9月11日～平成28年3月10日)	△16.2%

(注)収益率=(当計算期末分配付基準価額-前計算期末分配落基準価額)÷前計算期末分配落基準価額×100

(参考)マザーファンドの運用状況
中国A株マザーファンド
(1) 投資状況
(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,418,943,191	99.87%
	香港	147,915	0.01%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,725,635	0.12%
純資産総額		1,420,816,741	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
中国株マザーファンド
(1) 投資状況
(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	中国	1,858,575,512	53.34%
	ケイマン諸島	841,169,956	24.14%
	香港	565,503,531	16.23%
	バミューダ	159,403,108	4.57%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,028,203	1.72%
純資産総額		3,484,680,310	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。