半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月10日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,741,276,755 | 4,736,083,519 | |||
| 未収入金 | 18,232,699 | 3,767,980 | |||
| 流動資産合計 | 6,759,509,454 | 4,739,851,499 | |||
| 資産合計 | 6,759,509,454 | 4,739,851,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 642,019,382 | - | |||
| 未払解約金 | 21,386,481 | 5,467,651 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,403,296 | 1,559,498 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,099,997 | 46,786,258 | |||
| その他未払費用 | 1,020,100 | 374,201 | |||
| 流動負債合計 | 738,929,256 | 54,187,608 | |||
| 負債合計 | 738,929,256 | 54,187,608 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,938,610,634 | 4,586,835,627 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,081,969,564 | 98,828,264 | |||
| (分配準備積立金) | 234,507 | 171,869 | |||
| 元本等合計 | 6,020,580,198 | 4,685,663,891 | |||
| 純資産合計 | 6,020,580,198 | 4,685,663,891 | |||
| 負債純資産合計 | 6,759,509,454 | 4,739,851,499 | |||
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