半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)

(参考)マザーファンドの運用状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(1) 投資状況
(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
国債証券	日本	726,918,525	15.81%
地方債証券	日本	401,911,354	8.74%
特殊債券	日本	795,286,540	17.30%
社債券	日本	1,102,174,800	23.97%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,570,932,613	34.17%
純資産総額		4,597,223,832	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。