剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	84,642,042	2,430,970
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,717,977,779	△3,157,347,595
剰余金増加額又は欠損金減少額	987,907,715	561,942,689
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	987,907,715	561,942,689
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,107,724,153	449,049,488
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,107,724,153	449,049,488
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△2,840,627,561	△3,572,422,309

2016/03/11 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	8,979,470,996	8,616,592,768
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△2,212,818,007	△2,587,956,640

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/11 9:07