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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月17日)

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【提出】: 2014/09/12 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
2014年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2010年 6月17日)	10,467,636,093	10,467,636,093	1.0148	1.0148
第2計算期間末	(2011年 6月17日)	6,434,795,061	6,434,795,061	0.6993	0.6993
第3計算期間末	(2012年 6月18日)	3,508,631,277	3,508,631,277	0.3782	0.3782
第4計算期間末	(2013年 6月17日)	2,902,679,115	2,902,679,115	0.4077	0.4077
第5計算期間末	(2014年 6月17日)	4,720,449,901	4,720,449,901	0.6346	0.6346
	2013年 6月末日	2,660,837,958	―	0.3748	―
	7月末日	2,314,661,903	―	0.3283	―
	8月末日	2,077,117,726	―	0.2881	―
	9月末日	2,539,824,416	―	0.3399	―
	10月末日	2,819,173,236	―	0.3790	―
	11月末日	2,904,624,983	―	0.3911	―
	12月末日	2,988,319,892	―	0.4321	―
	2014年 1月末日	2,566,082,986	―	0.3725	―
	2月末日	2,589,075,915	―	0.3791	―
	3月末日	3,055,159,071	―	0.4494	―
	4月末日	3,161,177,229	―	0.4766	―
	5月末日	4,158,749,741	―	0.6159	―
	6月末日	4,859,532,387	―	0.6399	―

開示資料

決算

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